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阿特斯(688472)现金流量表图
阿特斯(688472)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2240856.534734162.034943806.923541782.262302713.89
收到的税费返还(万元)0.654291.85929.17211.84211.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)273219.41633447.90540579.97323974.31207829.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2514076.605371901.795485316.063865968.412510755.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1690922.723624924.684133512.793052799.912265771.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144525.57396229.98292515.55204824.13100164.89
支付的各项税费(万元)115424.58214723.84164380.29139186.09105802.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)424700.26892999.42647356.02322543.64123183.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2375573.125128877.925237764.653719353.772594922.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)138503.47243023.87247551.41146614.64-84166.90
收回投资收到的现金(万元)38518.2812160.8112814.47----
取得投资收益收到的现金(万元)4549.1120148.7114808.5311021.815619.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.384938.325196.703160.8113723.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1855.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43161.7839103.2434675.1016038.0219343.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183689.87786804.93636102.86467237.23201627.80
投资支付的现金(万元)43925.20251149.28124392.20112978.3912393.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227615.071037954.21760495.06580215.62214021.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184453.29-998850.97-725819.96-564177.60-194678.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)394731.421020825.341130321.59609109.92519749.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------360900.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)535214.831571055.591543222.46970010.49661586.32
偿还债务支付的现金(万元)356962.02608643.27691479.50557834.72198736.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12177.8883142.2873449.3019839.719627.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------263362.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)452681.051217265.691184052.56841037.31274126.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82533.78353789.90359169.89128973.18387459.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1218.71-2818.44617.89340.13-1823.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37802.66-404855.64-118480.76-288249.65106791.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)780664.681185520.321185520.321185520.321185520.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)818467.34780664.681067039.55897270.661292311.73
净利润(万元)--223461.28--121594.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------63826.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4397.50--2155.88--
长期待摊费用摊销(万元)------2546.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--326.29--169.82--
固定资产报废损失(万元)--314541.86--1910.74--
公允价值变动损失(万元)--1311.51---2458.78--
财务费用(万元)--48633.53--23819.92--
投资损失(万元)--10445.30--4330.19--
递延所得税资产减少(万元)---64921.38---37371.78--
递延所得税负债增加(万元)---483.60--9862.61--
存货的减少(万元)---45109.86---131177.31--
经营性应收项目的减少(万元)---124139.87---9059.43--
经营性应付项目的增加(万元)---339552.34---74375.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------146614.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--780664.68--897270.66--
减:现金的期初余额(万元)--1185520.32--1185520.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------288249.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3275.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10297.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-232024-04-27
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