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莱斯信息(688631)现金流量表图
莱斯信息(688631)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18905.61148983.4356516.9135843.5516431.23
收到的税费返还(万元)701.252748.511840.121505.03909.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1263.895257.673253.561870.871529.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20870.74156989.6261610.5939219.4518869.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37001.5098334.6474369.0853023.3332818.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10473.1127598.4020385.3414416.998531.34
支付的各项税费(万元)4398.6110657.267811.257332.826015.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4049.5311934.439228.245293.203924.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55922.75148524.74111793.9180066.3551289.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35052.018464.88-50183.32-40846.89-32419.14
收回投资收到的现金(万元)31000.00240000.00139000.0095000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)108.611174.46699.66573.64121.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31108.73241174.65139699.6695573.6420121.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1064.405504.951271.54334.41132.38
投资支付的现金(万元)53000.00225000.00171928.0095000.0034996.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54064.40230504.95173199.5495334.4135129.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22955.6710669.71-33499.88239.23-15007.72
吸收投资收到的现金(万元)--500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--500.00------
偿还债务支付的现金(万元)--56.0056.0056.0056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6750.276750.332659.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--48.0048.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.8945.97--44.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1.896852.246857.322759.8675.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.89-6352.24-6857.32-2759.86-75.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.08-0.089.36----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58009.4812782.27-90531.16-43367.52-47502.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132159.18119376.91119376.91119376.91119376.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74149.70132159.1828845.7576009.3971874.67
净利润(万元)--13246.07---615.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.09---24.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.17--91.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2.04--846.93--
公允价值变动损失(万元)---20.13---80.21--
财务费用(万元)--0.93--0.61--
投资损失(万元)---1090.19---351.49--
递延所得税资产减少(万元)---1110.57---1234.64--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14406.91--6988.53--
经营性应收项目的减少(万元)---24805.24---24217.71--
经营性应付项目的增加(万元)--1089.24---23355.94--
其他(万元)-------257.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8464.88---40846.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132159.18--76009.39--
减:现金的期初余额(万元)--119376.91--119376.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12782.27---43367.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7108.54--1326.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.60--36.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
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