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致尚科技(301486)现金流量表图
致尚科技(301486)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16389.0256935.1244762.4530573.7415501.28
收到的税费返还(万元)199.553229.752577.631928.571148.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1218.841943.951660.23935.27231.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17807.4262108.8249000.3133437.5816881.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8354.1633171.3727335.5418158.9410372.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3838.1710548.557531.054922.982432.60
支付的各项税费(万元)476.601510.67966.95919.52439.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1536.963359.912503.331163.96568.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14205.8948590.5038336.8725165.3913813.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3601.5313518.3210663.448272.193068.57
收回投资收到的现金(万元)60507.4054200.001200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)193.11165.558.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.051.330.710.710.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1388.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60701.5654654.962597.100.710.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3570.469345.366933.524320.512395.29
投资支付的现金(万元)35611.40147543.001115.0015.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51738.91156888.368048.524335.512410.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8962.65-102233.41-5451.42-4334.80-2409.58
吸收投资收到的现金(万元)45.00169643.39172305.89105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00203.00203.00105.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1158.001158.001158.00658.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45.00170801.39173463.891263.00763.00
偿还债务支付的现金(万元)--27967.0027967.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--712.57712.57548.18290.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3928.21426.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2201.2929156.8332607.783974.273624.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2156.29141644.56140856.11-2711.27-2861.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.58104.87-589.2628.54-231.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10426.4753034.35145478.871254.67-2434.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72160.3019125.9519125.9519125.9519125.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82586.7772160.30164604.8220380.6216691.73
净利润(万元)--7552.51--4123.851630.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------76.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.62--57.7128.85
长期待摊费用摊销(万元)------19.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.38--3.693.69
固定资产报废损失(万元)--3259.51--0.92705.18
公允价值变动损失(万元)---120.22--241.23--
财务费用(万元)--783.86--688.78508.24
投资损失(万元)---1080.14---163.42-41.12
递延所得税资产减少(万元)--4.07---3.1133.46
递延所得税负债增加(万元)--75.22---27.63-13.65
存货的减少(万元)---1075.61---1201.02-263.66
经营性应收项目的减少(万元)--4911.13--3939.991962.73
经营性应付项目的增加(万元)---1900.56---1029.82-1464.39
其他(万元)--435.39----32.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8272.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72160.30--20380.6216691.73
减:现金的期初余额(万元)--19125.95--19125.9519125.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1254.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------182.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-242023-08-292023-06-15
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-242023-08-292023-06-15
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