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英华特(301272)现金流量表图
英华特(301272)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7243.5340941.6231592.8319465.407239.26
收到的税费返还(万元)85.95894.77787.51591.28310.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)204.88806.65774.01688.08196.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7534.3542643.0433154.3620744.767746.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5020.0224786.7819501.9510875.055010.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2586.488133.875658.033896.632013.62
支付的各项税费(万元)491.041381.951297.85783.32625.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)746.343209.362863.281814.56630.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8843.8737511.9529321.1217369.578280.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1309.525131.083833.243375.19-533.99
收回投资收到的现金(万元)13300.00193600.00136200.0092400.0038500.00
取得投资收益收到的现金(万元)65.211261.78760.52575.8961.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13365.21194865.08136960.5292975.8938561.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2829.518161.047477.763196.851327.84
投资支付的现金(万元)23400.00222012.24176329.0099300.0063500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26229.51230173.28183806.76102496.8564827.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12864.30-35308.19-46846.24-9520.96-26265.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--455.36------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--455.36------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2986.662984.302984.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)418.331429.844700.006.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)418.334416.504302.232990.663.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-418.33-3961.14-4302.23-2990.66-3.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.86106.5253.9939.1213.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14575.29-34031.73-47261.25-9097.32-26790.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19776.1853807.9053807.9053807.9053807.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5200.8819776.186546.6644710.5927017.47
净利润(万元)--7416.54--3053.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.40--157.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.31--28.79--
长期待摊费用摊销(万元)--87.72--15.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.01------
固定资产报废损失(万元)--63.03--4.14--
公允价值变动损失(万元)---45.96------
财务费用(万元)---101.09---40.84--
投资损失(万元)---1257.93---575.89--
递延所得税资产减少(万元)--8.41---220.75--
递延所得税负债增加(万元)---10.64---8.77--
存货的减少(万元)--1023.46---3679.15--
经营性应收项目的减少(万元)---3536.74---783.08--
经营性应付项目的增加(万元)---725.27--4486.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5131.08--3375.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19776.18--44710.59--
减:现金的期初余额(万元)--53807.90--53807.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34031.73---9097.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.35--7.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-27
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