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博盈特焊(301468)现金流量表图
博盈特焊(301468)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23970.6913893.3039994.6533590.8319768.97
收到的税费返还(万元)296.63--1846.61822.02822.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)619.09979.311311.761045.29641.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24886.4014872.6143153.0235458.1521232.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6881.082762.4520246.1114433.1710663.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4679.932265.568990.156788.494308.83
支付的各项税费(万元)1270.05833.082858.552245.57327.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1121.57575.752140.911872.181046.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13952.636436.8534235.7225339.4116345.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10933.778435.768917.3010118.744887.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1371.84753.54551.36289.38192.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.1115.113.273.273.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150565.1077365.6084495.5923550.0014400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151952.0578134.2585050.2323842.6614595.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14830.0112853.092525.561688.01916.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115220.0034200.00203669.10101920.0016150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130050.0147053.09206194.66103608.0117066.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21902.0331081.16-121144.43-79765.36-2470.69
吸收投资收到的现金(万元)----157014.00145267.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----157014.00145267.40--
偿还债务支付的现金(万元)----1372.051381.201381.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6230.11--3.143.143.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.44--14575.102586.6361.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6233.54--15950.293970.971445.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6233.54--141063.71141296.42-1445.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)134.91-4.77-5.80-18.37-11.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26737.1739512.1528830.7871631.44959.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31799.0631799.062968.282968.282968.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58536.2371311.2231799.0674599.723927.61
净利润(万元)5867.01--13104.00--9511.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)865.86--865.71--1046.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.39--126.48--63.24
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.41--0.56----
固定资产报废损失(万元)0.42---0.37--0.23
公允价值变动损失(万元)-552.79---435.65---32.32
财务费用(万元)-93.94---2.42--3.45
投资损失(万元)-960.13---520.16---161.16
递延所得税资产减少(万元)----453.58--453.58
递延所得税负债增加(万元)-195.81---627.38---649.59
存货的减少(万元)3034.97--2587.04--6815.95
经营性应收项目的减少(万元)1280.69---6128.59---9602.99
经营性应付项目的增加(万元)-197.85---3987.01---3947.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10933.77--8917.30--4887.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58536.23--31799.06--3927.61
减:现金的期初余额(万元)31799.06--2968.28--2968.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26737.17--28830.78--959.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)476.02--851.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-192024-04-192023-10-222023-08-15
更新时间2024-08-282024-04-202024-04-202023-10-242023-08-15
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