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中巨芯-U(688549)现金流量表图
中巨芯-U(688549)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75501.2850818.8123115.6393543.7565501.09
收到的税费返还(万元)225.19175.571121.99115.82971.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12160.4710867.753802.2316280.2916024.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87886.9461862.1328039.85109939.8582497.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63250.3642753.0618769.6673161.6847768.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9344.076738.573763.4810680.578867.80
支付的各项税费(万元)761.40901.87323.453289.463207.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9117.897338.833826.6312706.2111599.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82473.7257732.3426683.2299837.9271443.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5413.224129.791356.6310101.9311053.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)130.05----48.7548.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.820.66--26.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122644.7911041.19--12627.9714917.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122775.6611041.854641.8312703.1614965.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18585.2713061.488268.2138691.2729534.23
投资支付的现金(万元)5320.005320.00800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63152.365674.51--121711.73108102.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87057.6324055.9924068.35160403.01137637.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35718.03-13014.14-19426.52-147699.85-122671.21
吸收投资收到的现金(万元)------181226.64182334.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12249.0011421.967800.0018768.2217676.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12249.0011421.967800.00199994.86200011.21
偿还债务支付的现金(万元)8029.505938.722342.0033710.0023910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1886.751744.18125.041012.67843.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.95155.47--201.51168.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9924.197838.372467.0434924.1824922.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2324.813583.585332.96165070.67175088.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.3846.3172.0617.8418.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43533.44-5254.46-12664.8727490.6063489.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41397.9641397.9641397.9613907.3613907.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84931.4036143.5028733.0941397.9677396.53
净利润(万元)--2435.25--1454.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1555.03--4019.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--339.79--677.54--
长期待摊费用摊销(万元)--21.26--83.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.33--
固定资产报废损失(万元)--0.48--50.77--
公允价值变动损失(万元)---84.66--22.01--
财务费用(万元)---1368.38--46.25--
投资损失(万元)---36.77---52.69--
递延所得税资产减少(万元)--46.28---598.46--
递延所得税负债增加(万元)---20.89---185.80--
存货的减少(万元)---1938.35---9550.13--
经营性应收项目的减少(万元)--3253.67--8039.11--
经营性应付项目的增加(万元)---7728.26---7349.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4129.79--10101.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36143.50--41397.96--
减:现金的期初余额(万元)--41397.96--13907.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5254.46--27490.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.28--175.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-03-282023-10-29
更新时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-31
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