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热威股份(603075)现金流量表图
热威股份(603075)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37256.34178375.72130329.5982567.8938049.98
收到的税费返还(万元)2275.5512607.309043.975785.732845.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1171.362620.912690.141406.51713.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40703.25193603.93142063.7189760.1341608.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27446.27101257.7175355.1748616.9024010.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7726.7331453.9222931.3815503.807829.35
支付的各项税费(万元)2964.1314929.5012460.079370.405569.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1464.626648.614177.362593.91960.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39601.75154289.74114923.9876085.0138369.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1101.5039314.1927139.7313675.123238.92
收回投资收到的现金(万元)--1500.001500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1.32143.41175.82309.43226.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.10105.4048.5339.0831.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.51--19.0014.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.931780.531743.35362.51269.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4304.3113601.4011304.079284.663504.71
投资支付的现金(万元)--32000.0025000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4304.3145601.4036304.079284.663504.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4269.37-43820.87-34560.72-8922.14-3235.56
吸收投资收到的现金(万元)--83682.3383682.33350.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00350.00350.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0056762.5840092.5823330.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3900.003900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00151344.91127674.9127580.006970.00
偿还债务支付的现金(万元)--83382.5851600.0023470.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208.7812327.8912149.4911754.0611374.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8145.503088.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208.78105874.9171894.9838313.0017374.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4791.2245469.9955779.92-10733.00-10404.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.791530.88823.401290.57-371.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1728.1542494.1849182.33-4689.45-10772.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61889.9019395.7119395.7119395.7119395.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63618.0461889.9068578.0414706.268623.10
净利润(万元)--24880.40------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1881.86------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.35------
固定资产报废损失(万元)--8044.27------
公允价值变动损失(万元)---118.26------
财务费用(万元)--95.58------
投资损失(万元)---4.86------
递延所得税资产减少(万元)---288.19------
递延所得税负债增加(万元)---138.01------
存货的减少(万元)--2230.67------
经营性应收项目的减少(万元)--5070.63------
经营性应付项目的增加(万元)---3922.64------
其他(万元)--247.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61889.90------
减:现金的期初余额(万元)--19395.71------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-212023-10-12
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-282023-08-222024-04-30
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