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浩辰软件(688657)现金流量表图
浩辰软件(688657)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6827.9631409.1921881.8013625.266386.12
收到的税费返还(万元)299.16887.03644.03521.37224.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187.002065.511449.59808.10246.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7314.1334361.7323975.4214954.736856.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)853.323098.622983.901937.01957.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6544.5518329.0114206.8710196.216098.50
支付的各项税费(万元)706.112342.191753.441122.26502.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)648.293946.172492.71985.31536.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8752.2727715.9921436.9214240.798095.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1438.146645.742538.50713.94-1239.28
收回投资收到的现金(万元)148200.00189200.0092700.0052000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.07719.14440.17298.48159.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.020.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148426.07189919.1693140.4252298.4827159.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40.90287.09219.49156.4730.58
投资支付的现金(万元)124800.00186200.0098200.0044000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124840.90186487.0998419.4944156.4725030.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23585.173432.06-5279.078142.012128.96
吸收投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--150.00150.00150.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4487.284487.284487.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.422000.47965.46926.17907.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1058.426487.755452.745413.45907.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1058.42-6337.75-5302.74-5263.45-907.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.60120.85-148.0114.35-22.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21110.213860.91-8191.333606.85-40.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114148.02110287.12110287.12110287.12110287.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135258.23114148.02102095.79113893.97110247.11
净利润(万元)--6333.87--2199.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.12--12.14--
长期待摊费用摊销(万元)------13.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.73------
固定资产报废损失(万元)--262.40------
公允价值变动损失(万元)---222.35---109.44--
财务费用(万元)---372.52---81.57--
投资损失(万元)---500.45---197.49--
递延所得税资产减少(万元)---147.40---143.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5.89--4.34--
经营性应收项目的减少(万元)--382.26--267.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1136.34---1685.25--
其他(万元)---696.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6645.74--713.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114148.02--113893.97--
减:现金的期初余额(万元)--110287.12--110287.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3860.91--3606.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--236.86---62.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.49--70.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-252024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-292024-08-262024-04-30
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