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中远通(301516)现金流量表图
中远通(301516)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23239.5792607.3070152.3849604.4328948.02
收到的税费返还(万元)59.22836.50671.78671.78157.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138.781163.52460.64375.57153.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23437.5694607.3271284.8050651.7829259.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12442.3454590.8340946.7127331.4214726.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5710.2124132.9118575.1112849.715494.93
支付的各项税费(万元)721.092708.092087.461800.37846.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1523.105642.063705.062364.761215.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20396.7487073.8865314.3444346.2622284.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3040.827533.445970.456305.526975.28
收回投资收到的现金(万元)28300.0066027.1532800.0019800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)27.45407.45208.82100.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28327.4566434.6033008.8219900.770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)421.093309.982756.072339.952010.31
投资支付的现金(万元)33130.0094300.0066000.0053000.0032800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33551.0997609.9868756.0755339.9534810.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5223.64-31175.38-35747.25-35439.17-34810.31
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0011932.2311932.2311932.236939.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.005326.455306.635298.76112.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.691487.031381.871258.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14.6918745.7118620.7318489.068252.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14.69-18745.71-18620.73-18489.06-8252.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.41-2.69-1.60-1.74-2.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2197.92-42390.34-48399.13-47624.45-36089.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22680.3365070.6665070.6665070.6665070.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20482.4122680.3316671.5417446.2128980.86
净利润(万元)---8939.40---1845.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5116.08--1055.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--390.78--191.35--
长期待摊费用摊销(万元)--48.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.54---0.47--
固定资产报废损失(万元)--28.67--1286.10--
公允价值变动损失(万元)---6.38---1.51--
财务费用(万元)--159.03---69.89--
投资损失(万元)---407.46------
递延所得税资产减少(万元)--637.61---967.05--
递延所得税负债增加(万元)---49.47--39.44--
存货的减少(万元)--5484.18--4479.78--
经营性应收项目的减少(万元)--7955.43--9013.32--
经营性应付项目的增加(万元)---5760.38---7020.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7533.44--6305.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22680.33--17446.21--
减:现金的期初余额(万元)--65070.66--65070.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42390.34---47624.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.85--115.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-25
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