中财网 中财网股票行情
盛景微(603375)现金流量表图
盛景微(603375)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15636.5411549.987318.7831264.9722656.43
收到的税费返还(万元)14.863.710.026.856.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1474.32262.72181.791951.42471.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17125.7211816.417500.5933223.2423134.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14007.274165.982048.2517908.5715007.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8690.636210.083762.809833.697482.44
支付的各项税费(万元)3319.723273.613307.847083.985637.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3242.512039.701500.945663.874545.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29260.1315689.3710619.8440490.1232672.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12134.41-3872.97-3119.25-7266.88-9538.20
收回投资收到的现金(万元)29038.808038.80--2031.379.84
取得投资收益收到的现金(万元)327.4587.90--42.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30----239.68239.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29366.568126.71--2314.02249.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8480.831810.34537.462984.402058.33
投资支付的现金(万元)82134.3266000.0053000.003060.333060.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91128.3667810.3453537.466044.735118.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61761.80-59683.63-53537.46-3730.71-4869.13
吸收投资收到的现金(万元)89215.8389215.8389215.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89215.8389215.8389215.83500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)------500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4026.67----3.900.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2658.462102.64676.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7311.502658.462102.641180.45529.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81904.3386557.3787113.19-680.45-29.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8008.1223000.7730456.48-11678.04-14436.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6266.176266.176266.1717944.2217944.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14274.3029266.9436722.656266.173507.43
净利润(万元)--460.16--18696.8711492.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------418.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.73--686.59480.89
长期待摊费用摊销(万元)------231.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06--36.5536.55
固定资产报废损失(万元)--432.60--11.30557.07
公允价值变动损失(万元)---257.41---74.07-65.63
财务费用(万元)---134.35--52.8017.80
投资损失(万元)---87.90---1.93--
递延所得税资产减少(万元)---17.04---324.06-843.17
递延所得税负债增加(万元)--17.01---68.248.81
存货的减少(万元)---4315.59---157.191290.74
经营性应收项目的减少(万元)--8404.88---30497.70-13960.74
经营性应付项目的增加(万元)---9331.01--809.82-10005.59
其他(万元)--93.78----275.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3872.97---7266.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29266.94--6266.173507.43
减:现金的期初余额(万元)--6266.17--17944.2217944.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23000.77---11678.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--107.55--1358.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.70--431.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-04-162024-01-04
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-04-162024-01-04
↑返回页顶↑

转至盛景微（603375）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。