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美信科技(301577)现金流量表图
美信科技(301577)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7164.8532064.4223169.5615006.579139.50
收到的税费返还(万元)393.36846.21672.28511.90152.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328.06968.39830.27601.89706.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7886.2733879.0224672.1116120.369998.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4065.3914635.3710757.786598.845448.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1978.517918.945759.333808.611817.75
支付的各项税费(万元)347.95415.31404.67397.17272.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)941.723486.133277.052210.421590.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7333.5626455.7620198.8313015.049129.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)552.717423.264473.283105.31869.66
收回投资收到的现金(万元)3700.0064120.7044940.0033500.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.49180.36187.6895.1412.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3759.4964301.0645127.6833595.1417480.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)650.127800.765492.304025.611869.98
投资支付的现金(万元)7200.0076120.7052997.3244000.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7850.1283921.4658489.6248025.6136838.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4090.63-19620.40-13361.94-14430.46-19357.75
吸收投资收到的现金(万元)--34626.6534958.6934958.6937183.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)990.00833.43833.43833.43833.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--342.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)990.0035802.6935792.1235792.1238017.25
偿还债务支付的现金(万元)1462.044187.224050.481913.741600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.013835.943659.973701.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)364.231234.63424.54285.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1844.289257.798134.995901.263876.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-854.2826544.9127657.1329890.8534141.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.88118.55-92.8244.3514.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4403.0814466.3218675.6518610.0515667.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28306.824996.034985.134996.035849.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23903.7419462.3523660.7823606.0921517.54
净利润(万元)--3226.71--1137.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.20--187.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.57--9.19--
长期待摊费用摊销(万元)--130.19--63.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.74--0.39--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--0.22--0.22--
财务费用(万元)---180.92---28.80--
投资损失(万元)---230.55---131.34--
递延所得税资产减少(万元)---84.63---58.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1738.17---494.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1698.61---719.04--
经营性应付项目的增加(万元)--5488.36--2069.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7423.26--3105.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19462.35--23606.09--
减:现金的期初余额(万元)--4996.03--4996.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14466.32--18610.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--448.16--222.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-232024-08-252024-04-26
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-232024-08-262024-04-26
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