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甘化科工(000576)现金流量表图
甘化科工(000576)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13091.9335808.6423890.0316773.629512.82
收到的税费返还(万元)----0.050.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.422147.631039.97898.94600.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13164.3437956.2824930.0617672.6110112.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4716.9124258.1714728.658895.544698.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3712.8411494.389238.906746.474416.22
支付的各项税费(万元)457.492029.341490.83987.549.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1116.485757.404263.192819.841600.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10003.7343539.2929721.5719449.3810724.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3160.62-5583.02-4791.51-1776.77-611.64
收回投资收到的现金(万元)28215.91118955.0094155.0059631.0427100.00
取得投资收益收到的现金(万元)73.85969.75640.85445.28135.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.034.254.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--75.9189.35----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--71.74182.44271.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28289.79120076.6495071.6460348.1127235.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.711231.141055.95610.35173.71
投资支付的现金(万元)29650.00126926.3395050.0060250.0037200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29922.71128157.4796105.9560860.3537373.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1632.92-8080.83-1034.30-512.24-10137.96
吸收投资收到的现金(万元)--10.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001221.001171.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001231.001181.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.2848.8339.964.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.984270.691279.74249.60124.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1124.264319.521319.70254.32124.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124.26-3088.52-138.70745.68875.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.020.50-0.600.190.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1403.42-16751.87-5965.13-1543.14-9874.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3541.1920293.0620293.0620293.0620293.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4944.613541.1914327.9318749.9210418.70
净利润(万元)--1715.53--2420.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102.12--243.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.60--109.25--
长期待摊费用摊销(万元)--322.05--224.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.32------
固定资产报废损失(万元)---118.89--107.22--
公允价值变动损失(万元)---416.91---98.88--
财务费用(万元)--286.96--4.94--
投资损失(万元)--1278.65--296.08--
递延所得税资产减少(万元)---51.19--213.34--
递延所得税负债增加(万元)---78.50--96.03--
存货的减少(万元)---1544.29---831.34--
经营性应收项目的减少(万元)---10816.33---5994.96--
经营性应付项目的增加(万元)--729.86--676.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5583.02---1776.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3541.19--18749.92--
减:现金的期初余额(万元)--20293.06--20293.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16751.87---1543.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.81--237.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-09-022024-04-30
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