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甘化科工(000576)现金流量表图
甘化科工(000576)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9512.8242462.5225668.0714331.462798.70
收到的税费返还(万元)----166.520.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)600.102834.811037.45307.28184.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10112.9245297.3326872.0414639.022983.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4698.0118771.5013091.389254.534544.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4416.2210541.208595.675609.803720.40
支付的各项税费(万元)9.864891.584212.344230.322159.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1600.486830.644657.071532.08668.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10724.5741034.9230556.4720626.7311092.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-611.644262.41-3684.44-5987.71-8108.76
收回投资收到的现金(万元)27100.00131133.9992805.3765385.6830161.66
取得投资收益收到的现金(万元)135.75171.77551.45445.78279.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.641.211.161.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--101.76--16.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27235.75131436.1793358.0365849.3730442.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173.712320.162182.391876.061390.08
投资支付的现金(万元)37200.00120324.5386185.0050685.0014110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1111.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37373.71123755.8188367.3952561.0615500.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10137.967680.364990.6413288.3214942.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--------
偿还债务支付的现金(万元)--150.00150.00150.00150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--120.6630.7920.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.80813.95530.01355.78120.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124.801084.62710.80526.45270.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)875.20-1084.62-710.80-526.45-270.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.050.370.861.04-0.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9874.3610858.52596.266775.206563.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20293.069434.549434.549434.549434.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10418.7020293.0610030.8016209.7415997.56
净利润(万元)---24257.46--3595.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25656.48--761.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.02--80.85--
长期待摊费用摊销(万元)--575.23--260.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.01---0.48--
固定资产报废损失(万元)--16.07------
公允价值变动损失(万元)--8.57--99.77--
财务费用(万元)--277.63---2.91--
投资损失(万元)---751.40---794.55--
递延所得税资产减少(万元)---242.92---176.12--
递延所得税负债增加(万元)---71.05---86.99--
存货的减少(万元)---379.74--480.83--
经营性应收项目的减少(万元)--3413.15---9792.21--
经营性应付项目的增加(万元)---1534.02---1114.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4262.41---5987.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20293.06--16209.74--
减:现金的期初余额(万元)--9434.54--9434.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10858.52--6775.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--539.68--211.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-292023-08-232023-04-23
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-242024-04-30
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