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甘化科工(000576)现金流量表图
甘化科工(000576)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35808.6423890.0316773.629512.8242462.52
收到的税费返还(万元)--0.050.05----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2147.631039.97898.94600.102834.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37956.2824930.0617672.6110112.9245297.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24258.1714728.658895.544698.0118771.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11494.389238.906746.474416.2210541.20
支付的各项税费(万元)2029.341490.83987.549.864891.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5757.404263.192819.841600.486830.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43539.2929721.5719449.3810724.5741034.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5583.02-4791.51-1776.77-611.644262.41
收回投资收到的现金(万元)118955.0094155.0059631.0427100.00131133.99
取得投资收益收到的现金(万元)969.75640.85445.28135.75171.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.254.00----28.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.9189.35------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71.74182.44271.79--101.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120076.6495071.6460348.1127235.75131436.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1231.141055.95610.35173.712320.16
投资支付的现金(万元)126926.3395050.0060250.0037200.00120324.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1111.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128157.4796105.9560860.3537373.71123755.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8080.83-1034.30-512.24-10137.967680.36
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1221.001171.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1231.001181.001000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--------150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.8339.964.72--120.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4270.691279.74249.60124.80813.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4319.521319.70254.32124.801084.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3088.52-138.70745.68875.20-1084.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.50-0.600.190.050.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16751.87-5965.13-1543.14-9874.3610858.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20293.0620293.0620293.0620293.069434.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3541.1914327.9318749.9210418.7020293.06
净利润(万元)1715.53--2420.75---24257.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)102.12--243.46--25656.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.60--109.25--292.02
长期待摊费用摊销(万元)322.05--224.89--575.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.32------5.01
固定资产报废损失(万元)-118.89--107.22--16.07
公允价值变动损失(万元)-416.91---98.88--8.57
财务费用(万元)286.96--4.94--277.63
投资损失(万元)1278.65--296.08---751.40
递延所得税资产减少(万元)-51.19--213.34---242.92
递延所得税负债增加(万元)-78.50--96.03---71.05
存货的减少(万元)-1544.29---831.34---379.74
经营性应收项目的减少(万元)-10816.33---5994.96--3413.15
经营性应付项目的增加(万元)729.86--676.64---1534.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5583.02---1776.77--4262.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3541.19--18749.92--20293.06
减:现金的期初余额(万元)20293.06--20293.06--9434.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16751.87---1543.14--10858.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)485.81--237.11--539.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-302024-09-022024-04-302024-04-19
更新时间2025-04-212024-10-302024-09-022024-04-302024-04-20
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