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星德胜(603344)现金流量表图
星德胜(603344)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37834.35182034.22129786.6582526.1739591.34
收到的税费返还(万元)384.933300.962721.071274.74210.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)378.541794.591552.11989.63581.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38597.82187129.77134059.8284790.5340383.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20708.77112589.1580685.4252179.9927097.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12551.7146238.8034634.0822369.2910464.75
支付的各项税费(万元)1742.226047.134383.613085.731570.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1208.015202.443782.532499.431099.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36210.71170077.52123485.6380134.4340233.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2387.1117052.2510574.194656.10149.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)279.54763.65431.62120.484.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.0716.7311.9211.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91495.00174500.00----2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91774.54175277.73105348.3656232.402516.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5162.7417010.0614021.629865.057950.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54300.00247735.60----5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59462.74264745.66165721.62109265.0512950.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32311.81-89467.93-60373.27-53032.65-10433.53
吸收投资收到的现金(万元)--86095.2386095.2386095.2383181.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2913.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--86095.2386095.2386095.2386095.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6030.466007.51----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)282.134229.01----547.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282.1310259.479662.903488.81547.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-282.1375835.7676432.3382606.4285547.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.41383.97-112.99258.76174.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34385.363804.0526520.2734488.6475438.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57045.5753241.5253241.5253241.5253241.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91430.9357045.5779761.7987730.16128680.00
净利润(万元)--19850.13--9533.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.74--83.87--
长期待摊费用摊销(万元)--174.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.09--9.70--
固定资产报废损失(万元)--36.83--1287.57--
公允价值变动损失(万元)---14.40------
财务费用(万元)---639.75---273.37--
投资损失(万元)---763.65---120.48--
递延所得税资产减少(万元)---341.51---78.44--
递延所得税负债增加(万元)---28.58--27.38--
存货的减少(万元)---11761.24---11407.43--
经营性应收项目的减少(万元)---7536.88---4683.77--
经营性应付项目的增加(万元)--12022.61--8321.24--
其他(万元)------556.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17052.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57045.57--87730.16--
减:现金的期初余额(万元)--53241.52--53241.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3804.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--479.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--895.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
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