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平安电工(001359)现金流量表图
平安电工(001359)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18420.9771272.4553784.4534844.2319518.91
收到的税费返还(万元)0.562682.012191.591196.57347.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340.171897.902128.151354.90319.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18761.7075852.3658104.1837395.6920185.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5248.4131346.6029336.9221255.4713495.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6411.3220055.8915526.6210546.424658.99
支付的各项税费(万元)1835.0511242.215998.664048.531904.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2564.266378.465112.603238.662007.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16059.0469023.1555974.8039089.0822066.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2702.676829.212129.38-1693.39-1880.14
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)64.05383.01225.2683.627.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.9931.6431.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30580.00126807.00110112.0034807.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30644.05127207.00110368.9034921.746357.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2701.9010161.117039.704632.642130.38
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21480.00138407.00133639.2574639.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24181.90148568.11140678.9579271.898535.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6462.15-21361.11-30310.05-44350.15-2177.56
吸收投资收到的现金(万元)--75122.0875122.0875122.0875122.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3000.003735.553735.553000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0078122.0878857.6378857.6378122.08
偿还债务支付的现金(万元)--9002.958990.008888.002501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5086.085098.275095.5652.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.712630.523037.452959.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46.7116719.5517125.7216943.302602.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46.7161402.5361731.9161914.3375520.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.49254.13207.88253.12-26.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9196.5947124.7533759.1216123.9171436.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64304.0117179.2617179.2617179.2617179.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73500.6064304.0150938.3933303.1889508.37
净利润(万元)--21748.80--10396.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--734.84--209.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.81--94.99--
长期待摊费用摊销(万元)--151.17--100.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.56---18.56--
固定资产报废损失(万元)--42.59--29.21--
公允价值变动损失(万元)---49.67---65.20--
财务费用(万元)---28.14---26.45--
投资损失(万元)---383.01---83.62--
递延所得税资产减少(万元)---397.49---80.95--
递延所得税负债增加(万元)---544.38---94.79--
存货的减少(万元)---13679.43---8226.73--
经营性应收项目的减少(万元)---8980.61---5448.22--
经营性应付项目的增加(万元)--2743.70---1152.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6829.21---1693.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64304.01--33303.18--
减:现金的期初余额(万元)--17179.26--17179.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47124.75--16123.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.96--159.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-212024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-222024-08-282024-04-25
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