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汇成真空(301392)现金流量表图
汇成真空(301392)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11430.4449725.2038649.3128317.9912678.18
收到的税费返还(万元)359.32872.83755.96275.04225.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)590.11932.202072.542054.34402.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12379.8751530.2341477.8130647.3713306.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11337.3941766.0637524.2623636.829872.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1653.487383.794861.453501.111715.02
支付的各项税费(万元)74.231517.331189.28738.21479.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)249.954502.472260.962085.18832.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13315.0555169.6445835.9529961.3212900.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-935.18-3639.41-4358.14686.05406.01
收回投资收到的现金(万元)2000.0018884.0913377.0013377.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.0228.7213.3513.355.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.003.263.550.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2003.0218916.0613393.9013390.905005.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1716.771338.981331.471157.25702.54
投资支付的现金(万元)2200.0018884.0914377.0013377.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3916.7720223.0715708.4714534.255702.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1913.75-1307.01-2314.57-1143.35-696.71
吸收投资收到的现金(万元)0.0027457.2727457.2727457.270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.007000.004000.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0034457.2731457.2731457.274000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0017002.2212002.224466.103000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.882911.732867.26274.84139.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.002578.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20.8822787.2817737.897319.083139.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1979.1211669.9913719.3824138.19860.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.4923.35-25.79-31.45-2.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-873.316746.917020.8823649.44567.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18403.7811656.8611656.8611656.8611656.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17530.4618403.7818677.7535306.3012224.59
净利润(万元)--6809.09--5908.401011.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------588.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.73--104.4552.23
长期待摊费用摊销(万元)------8.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.040.04
固定资产报废损失(万元)--1294.11----285.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--377.69--307.64141.58
投资损失(万元)---28.72---13.35-5.28
递延所得税资产减少(万元)---214.61---104.9229.75
递延所得税负债增加(万元)---2.47---1.05-0.67
存货的减少(万元)---10585.79---2100.02-3286.25
经营性应收项目的减少(万元)---11119.58---6159.313365.72
经营性应付项目的增加(万元)--7978.76--1547.97-1091.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------686.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18403.78--35306.3012224.59
减:现金的期初余额(万元)--11656.86--11656.8611656.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23649.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-222024-05-16
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-232025-04-24
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