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C永臻(603381)现金流量表图
C永臻(603381)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119036.72409684.90185804.7091869.79
收到的税费返还(万元)276.821323.24617.52419.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15260.4322762.1718077.0812158.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)134573.97433770.31204499.30104447.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174774.88511687.51227881.08132985.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7508.1324512.3911298.315369.72
支付的各项税费(万元)1905.5314703.407975.323110.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9883.666571.982142.641237.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)194072.20557475.29249297.36142702.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59498.23-123704.98-44798.06-38255.25
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)281.26194.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.301186.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)307.561380.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25571.79154198.9659419.8813457.94
投资支付的现金(万元)--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)25571.79154198.9659419.8813457.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25264.23-152818.27-59419.88-13457.94
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)48490.53229085.24162150.3634790.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--187260.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)142407.52416345.36251871.6271290.54
偿还债务支付的现金(万元)44205.00120231.0090000.0042000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1600.995501.691843.42717.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34800.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)59918.37160533.07106359.8355777.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82489.15255812.28145511.7915513.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.71-1060.58717.42-148.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2800.02-21771.5542011.26-36348.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44519.3366290.8766290.8766290.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)41719.3144519.33108302.1429942.28
净利润(万元)6726.6937087.8316997.766244.49
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--1092.51----
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)164.35550.48207.3792.47
长期待摊费用摊销(万元)--221.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.65794.33-0.13--
固定资产报废损失(万元)2936.95-5.473356.531659.62
公允价值变动损失(万元)71.51351.42----
财务费用(万元)1704.174754.821795.02961.51
投资损失(万元)-632.68-194.58----
递延所得税资产减少(万元)-1688.58-1476.08-610.98-574.30
递延所得税负债增加(万元)-90.70316.61-30.14-102.13
存货的减少(万元)-30595.97-15128.121700.90-14930.36
经营性应收项目的减少(万元)-37408.98-126506.83-51529.57-26332.97
经营性应付项目的增加(万元)-1341.25-32858.13-17314.94-5840.23
其他(万元)46.94--107.2953.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---123704.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)41719.3144519.33108302.1429942.28
减:现金的期初余额(万元)44519.3366290.8766290.8766290.87
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21771.55----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--17.22----
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-06-052024-06-052024-06-052024-06-05
更新时间2024-06-062024-06-092024-06-052024-06-06
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