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键邦股份(603285)现金流量表图
键邦股份(603285)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15112.2862793.0146190.8930175.5313750.63
收到的税费返还(万元)336.02563.32504.32187.90108.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1146.30428.03337.2194.6756.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16594.6163784.3547032.4230458.0913915.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8297.5131132.9023665.2515720.986655.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1629.244834.293752.552644.001495.80
支付的各项税费(万元)1000.504792.443756.842589.691244.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141.715640.374990.33536.85372.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11068.9746400.0036164.9621491.529767.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5525.6417384.3510867.458966.574147.55
收回投资收到的现金(万元)56000.0050500.0030500.004500.002250.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.40790.72224.9020.7410.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5276.0559.687.892.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56933.7551366.7730784.584528.632263.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5965.721049.08418.20227.93137.78
投资支付的现金(万元)85000.0084750.00102750.0042500.0017250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90965.7285799.08103168.2042727.9317387.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34031.97-34432.31-72383.62-38199.29-15124.20
吸收投资收到的现金(万元)--69943.9669943.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334.8069943.9672440.29----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16000.0015745.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3433.96--2090.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--19433.9621054.912090.50702.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)334.8050510.0151385.38-2090.50-702.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.76154.0158.01124.8237.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28117.7733616.05-10072.78-31198.40-11640.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56988.8223372.7743372.7743372.7723372.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28871.0556988.8233299.9912174.3611731.79
净利润(万元)--15766.81--9637.864422.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--441.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.56--102.7851.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.21------
固定资产报废损失(万元)--42.22--6.39665.03
公允价值变动损失(万元)---443.14---321.04-131.15
财务费用(万元)---150.51---123.45-37.69
投资损失(万元)---790.72---20.74-10.88
递延所得税资产减少(万元)--59.93--101.2932.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---483.35---333.3428.07
经营性应收项目的减少(万元)--1584.65---1842.16979.63
经营性应付项目的增加(万元)---1994.27--78.00-2080.35
其他(万元)--------142.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17384.35--8966.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56988.82--12174.3611731.79
减:现金的期初余额(万元)--23372.77--43372.7743372.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33616.05---31198.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--71.21--97.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.85--21.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-022024-06-17
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-032025-04-29
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