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瑞华技术(920099)现金流量表图
瑞华技术(920099)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13902.6658761.4245840.7329697.46
收到的税费返还(万元)9.642.432.432.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68.981739.641203.501102.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)13981.2960503.4947046.6530802.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10081.4931181.6018627.2011398.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2425.235473.024232.993285.41
支付的各项税费(万元)1965.013234.902533.612108.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)385.292356.691813.471065.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)14857.0242246.2127207.2717858.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-875.7318257.2719839.3812944.04
收回投资收到的现金(万元)33800.00118600.0062600.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.57227.80120.4537.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.863.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----120.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)33850.57118831.6662844.3114037.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6688.2519095.3712386.527237.03
投资支付的现金(万元)51300.00118600.0078100.0023500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)57988.25137695.3790486.5230737.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24137.68-18863.71-27642.21-16699.59
吸收投资收到的现金(万元)--32576.4628353.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)5029.9513372.9311680.577442.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)5029.9545949.3940034.017442.02
偿还债务支付的现金(万元)1000.0017203.601900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.524331.80293.59171.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1134.17947.8739.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)1042.5222669.573141.461111.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3987.4323279.8236892.556330.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21025.9822673.3529089.722575.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46418.7823745.4223745.4223745.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)25392.8046418.7852835.1426320.60
净利润(万元)--11595.37--5998.77
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--60.18--122.61
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--217.16--121.72
长期待摊费用摊销(万元)--4.71--2.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.46----
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--262.72--186.26
投资损失(万元)---219.62---35.32
递延所得税资产减少(万元)---787.36---107.61
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)---2666.70---2265.56
经营性应收项目的减少(万元)---6991.60---6151.83
经营性应付项目的增加(万元)--12678.90--14091.80
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18257.27--12944.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--46418.78--26320.60
减:现金的期初余额(万元)--23745.42--23745.42
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22673.35--2575.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--3233.95--473.20
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.69--100.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-09-24
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-09-24
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