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壹连科技(301631)现金流量表图
壹连科技(301631)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128743.8989005.97157934.05141528.58
收到的税费返还(万元)57.1114.29140.55396.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1685.541539.262661.861322.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)130486.5490559.52160736.46143247.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49378.9432256.0759167.7284858.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29720.9025601.5243687.6538438.18
支付的各项税费(万元)12948.649591.0315413.3711029.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8273.525119.2210080.738621.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)100322.0172567.85128349.46142947.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30164.5217991.6732387.00300.56
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)190.7738.5948.7810.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)378.50335.8276.1577.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)71469.2836374.4140134.9320558.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17197.8511384.2023868.4111561.00
投资支付的现金(万元)--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)98844.8846134.2065128.4131531.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27375.61-9759.80-24993.48-10972.99
吸收投资收到的现金(万元)------677.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------677.09
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)7885.525664.6418575.3012637.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)12857.247189.3521236.2117940.00
偿还债务支付的现金(万元)3541.19111.1918085.792500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.54149.83444.89315.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)8173.373538.4622882.347319.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4683.873650.88-1646.1310620.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.890.8022.1812.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)7440.8911883.555769.57-38.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9326.019326.013556.443595.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)16766.9021209.569326.013556.44
净利润(万元)--11525.0325505.3023042.21
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--136.37247.81151.31
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----17.84-33.01
固定资产报废损失(万元)--1983.583519.522259.71
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--505.881060.851055.24
投资损失(万元)---77.19472.17-81.53
递延所得税资产减少(万元)---278.88-996.46-892.34
递延所得税负债增加(万元)--430.60568.562260.03
存货的减少(万元)---1398.36-2930.17-20679.54
经营性应收项目的减少(万元)--15882.98-30754.86-69101.75
经营性应付项目的增加(万元)---14162.2026134.0054353.07
其他(万元)--815.231233.79532.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--21209.569326.013556.44
减:现金的期初余额(万元)--9326.013556.443595.09
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-11-212024-10-312024-10-312024-10-31
更新时间2024-11-212024-10-312024-10-312024-10-31
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