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青松建化(600425)现金流量表图
青松建化(600425)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47176.25337703.04261487.86162953.4657578.69
收到的税费返还(万元)480.385931.543943.62596.84270.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7085.108946.8320649.0314585.557214.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54741.73352581.41286080.51178135.8465063.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39419.77222262.73187317.91121841.1949947.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10550.1341972.3331423.6019775.4010985.19
支付的各项税费(万元)2274.7635087.3324170.6312286.204465.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4693.1518957.4717604.7011054.223904.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56937.81318279.86260516.84164957.0269302.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2196.0834301.5525563.6613178.83-4239.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2402.381212.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----70.101212.7569.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------69.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2402.381282.851281.8569.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6454.9824737.6821742.6615683.0111436.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6454.9824844.6221742.6615683.0111436.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6454.98-22442.23-20459.81-14401.16-11367.75
吸收投资收到的现金(万元)--540.00540.00540.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--540.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00107752.6483150.8368103.9725924.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.00114212.6483690.8368643.9725924.00
偿还债务支付的现金(万元)16900.00138989.50105585.2978125.2918550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1639.3021135.2320028.7318885.231460.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18539.30160124.72125614.0297010.5220010.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1460.70-45912.08-41923.18-28366.565913.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7190.36-34052.77-36819.33-29588.88-9693.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125896.52159949.30159949.30159949.30159949.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118706.17125896.52123129.97130360.41150255.87
净利润(万元)--36002.01--21704.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1961.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.33--1015.12--
长期待摊费用摊销(万元)------33.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4755.16---2977.70--
固定资产报废损失(万元)--34057.56--0.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5055.59--2675.84--
投资损失(万元)---3728.94---595.69--
递延所得税资产减少(万元)--576.04--50.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---463.08--703.04--
经营性应收项目的减少(万元)---12965.58---11451.81--
经营性应付项目的增加(万元)---37776.83---17472.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13178.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125896.52--130360.41--
减:现金的期初余额(万元)--159949.30--159949.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29588.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------763.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-152024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-152024-10-302024-09-022025-04-29
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