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金证股份(600446)现金流量表图
金证股份(600446)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72542.04579166.23403842.87264152.10128667.78
收到的税费返还(万元)573.543228.112643.162086.761206.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1826.9711723.388996.756513.713640.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74942.54594117.73415482.78272752.57133514.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28666.29300697.64253633.08180683.9698174.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40539.28167168.89128316.3889637.4143680.66
支付的各项税费(万元)3102.6817803.8313587.809037.735217.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4672.2731412.1022243.0614512.557434.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76980.52517082.46417780.33293871.65154506.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2037.9977035.27-2297.55-21119.07-20991.95
收回投资收到的现金(万元)96821.08219476.57170851.1471533.4513580.70
取得投资收益收到的现金(万元)1253.407020.448298.353709.422692.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.4423.5110.4211.7811.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--48.46------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98077.93226568.98179159.9075254.6516285.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194.56977.88767.05623.57321.30
投资支付的现金(万元)108900.60236074.85131140.3083419.5532309.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--695.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--85700.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109095.16323447.73131907.3584043.1232630.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11017.23-96878.7547252.56-8788.47-16345.84
吸收投资收到的现金(万元)--1009.861009.861009.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22631.89110714.2192336.9265986.6834286.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------89.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22631.89111724.0793346.7866996.5334375.67
偿还债务支付的现金(万元)34608.63160842.21132021.1866816.6027796.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.888520.2910189.361902.35754.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--385.00385.00385.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1652.483480.79--867.31340.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36505.99172843.29146993.8069586.2628891.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13874.10-61119.22-53647.02-2589.735483.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08199.16198.56198.83-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26929.40-80763.54-8493.46-32298.45-31853.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70176.76150940.30150940.30150940.30150940.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43247.3670176.76142446.84118641.86119086.47
净利润(万元)---18298.90---9452.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17428.83--2746.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1849.04--261.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1141.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.31---32.57--
固定资产报废损失(万元)---6.94--1509.87--
公允价值变动损失(万元)---1544.30--231.76--
财务费用(万元)--2469.82--1180.24--
投资损失(万元)---2804.34--1266.73--
递延所得税资产减少(万元)--1514.87---459.15--
递延所得税负债增加(万元)---455.37---140.28--
存货的减少(万元)--43448.38---15280.18--
经营性应收项目的减少(万元)--44010.15--3774.97--
经营性应付项目的增加(万元)---21777.73---9337.88--
其他(万元)------411.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77035.27---21119.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70176.76--118641.86--
减:现金的期初余额(万元)--150940.30--150940.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80763.54---32298.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3653.97--790.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3700.79--768.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-272024-04-30
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