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江南新材(603124)现金流量表图
江南新材(603124)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216306.78817262.60--363549.70185087.32
收到的税费返还(万元)160.34726.24--293.24115.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.994111.11--1115.30930.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216947.11822099.96--364958.24186133.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243574.35891749.63--401201.08208081.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1883.116464.45--3198.531667.40
支付的各项税费(万元)2777.005683.89--3015.822332.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2025.653879.16--2080.041375.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250260.12907777.13--409495.47213457.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33313.01-85677.17-90448.09-44537.23-27324.21
收回投资收到的现金(万元)1336.3621136.35--3561.705692.90
取得投资收益收到的现金(万元)17.57557.64--214.98111.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--76.43--55.001.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1353.9321770.42--3831.685805.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1347.3010063.53--4006.691749.25
投资支付的现金(万元)215.0926423.80--12426.376071.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1562.3936487.33--16433.067821.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208.47-14716.92---12601.38-2015.34
吸收投资收到的现金(万元)35368.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39858.10158162.21--77898.7328766.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45216.98105412.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120443.53263574.96--126427.3955135.40
偿还债务支付的现金(万元)31848.68121349.86--58038.4732034.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)456.722491.86--970.10335.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20276.0046134.63------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52581.41169976.35--72868.5232370.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67862.1293598.61--53558.8722764.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.61-251.50---271.53-25.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34308.04-7046.98---3851.28-6599.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8748.9315795.92--15795.9216199.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43056.978748.93--11944.649599.73
净利润(万元)--17630.84--9832.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--755.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.73--40.02--
长期待摊费用摊销(万元)--412.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.30---29.64--
固定资产报废损失(万元)--0.40--1083.00--
公允价值变动损失(万元)--13.93---118.84--
财务费用(万元)--3640.32--1639.45--
投资损失(万元)---557.64---214.98--
递延所得税资产减少(万元)---461.21---151.31--
递延所得税负债增加(万元)--596.21--312.48--
存货的减少(万元)---10170.49---4763.36--
经营性应收项目的减少(万元)---144186.31---95767.04--
经营性应付项目的增加(万元)--42980.26--42331.84--
其他(万元)------55.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---85677.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8748.93--11944.64--
减:现金的期初余额(万元)--15795.92--15795.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7046.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--618.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-02-282025-04-162025-02-282025-04-29
更新时间2025-04-292025-04-292025-04-162025-02-282025-04-29
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