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开发科技(920029)现金流量表图
开发科技(920029)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--201397.14260406.42
收到的税费返还(万元)--11939.3512860.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)9448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12310600.003699.9913099.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)53080700.00217036.48286366.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--132250.49155288.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2015200.0022932.6920545.81
支付的各项税费(万元)2382700.0017889.0923397.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)5612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)6251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2024600.0010747.1625756.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)46747100.00183819.43224988.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6333600.0033217.0561378.13
收回投资收到的现金(万元)60972000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3681200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34500.00--15.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--355.364022.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)64687700.00355.364037.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)238800.002558.605952.11
投资支付的现金(万元)67634800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18161.234438.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)67873600.0020719.8210390.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3185900.00-20364.47-6353.24
吸收投资收到的现金(万元)----1150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)--4500.0011300.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)73399700.004500.0012450.52
偿还债务支付的现金(万元)77846500.004500.0018934.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2680700.001.675752.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00327.57216.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)80793000.004829.2424902.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7393300.00-329.24-12452.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)118300.00897.091499.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4127300.0013420.4344071.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0065221.3821149.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)25694600.0078641.8165221.38
净利润(万元)4450800.0047160.1848767.12
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)48900.001901.22939.14
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)81400.0035.1745.13
长期待摊费用摊销(万元)60900.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3200.00--4.73
固定资产报废损失(万元)----41.58
公允价值变动损失(万元)-338500.00-574.422703.65
财务费用(万元)---210.47-2390.29
投资损失(万元)--737.12416.53
递延所得税资产减少(万元)-650700.00-41.8879.03
递延所得税负债增加(万元)--273.22-144.46
存货的减少(万元)---11386.9313095.52
经营性应收项目的减少(万元)-20298500.00-17363.94-19243.05
经营性应付项目的增加(万元)19989800.0010314.3912724.00
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6333600.0033217.0561378.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)342100.0078641.8165221.38
减:现金的期初余额(万元)368700.0065221.3821149.63
加:现金等价物的期末余额(万元)25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4127300.0013420.4344071.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)4893900.00-884.96251.23
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)224700.0020.1044.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2025-03-152025-03-212025-03-21
更新时间2025-03-152025-03-212025-03-21
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