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N众捷(301560)现金流量表图
N众捷(301560)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21080.9398406.3550088.7224118.8586699.98
收到的税费返还(万元)781.405592.952723.121574.916499.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)436.551681.20454.69133.74690.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22298.89105680.5053266.5325827.5093890.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15686.4157851.8227290.0515279.9855809.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5150.0823609.4111702.145154.7820707.55
支付的各项税费(万元)772.911409.31573.77299.072724.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1167.532831.251805.24919.633363.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22776.9385701.7941371.2021653.4682604.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-478.0419978.7111895.324174.0411285.73
收回投资收到的现金(万元)--50.6650.66----
取得投资收益收到的现金(万元)20.88----7.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.9750.6650.667.3070.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3257.7616537.6110513.986577.4919004.38
投资支付的现金(万元)--12.50----248.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3257.7616550.1110513.986577.4919252.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3236.79-16499.44-10463.31-6570.19-19182.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24066.0055627.4129536.4526231.1445308.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24066.0055656.8529536.4526231.1445758.84
偿还债务支付的现金(万元)17092.5851593.3423702.1317137.1035086.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217.671018.99767.01264.39318.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17741.4157389.5325590.7318562.9836669.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6324.59-1732.693945.727668.169089.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.58194.60-32.4711.20106.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2414.171941.185345.265283.211300.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11188.309247.129247.129247.127947.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13602.4711188.3014592.3914530.349247.12
净利润(万元)--9525.964589.01--8251.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.84115.05--181.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------20.30
固定资产报废损失(万元)--4887.102320.18--3490.72
公允价值变动损失(万元)--12.2420.85--42.39
财务费用(万元)--1124.10973.07--883.97
投资损失(万元)---38.17-50.66--248.36
递延所得税资产减少(万元)--516.2780.47--82.98
递延所得税负债增加(万元)--161.3716.66---528.48
存货的减少(万元)---5223.64-427.59---9004.95
经营性应收项目的减少(万元)---6050.16-2813.37---6124.72
经营性应付项目的增加(万元)--12439.285743.96--12192.35
其他(万元)--58.1631.02--64.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11188.3014592.39--9247.12
减:现金的期初余额(万元)--9247.129247.12--7947.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-032025-04-032025-04-242025-04-03
更新时间2025-04-242025-04-032025-04-032025-04-242025-04-03
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