中财网 中财网股票行情
纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125971.12492706.47368330.51228065.83105678.94
收到的税费返还(万元)5459.5521669.8318038.8412869.274818.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2421.0315178.1310050.094071.891774.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133851.70529554.44396419.44245006.99112271.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97645.35323238.05229329.80148415.2966255.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25534.5877100.6457188.9339035.4321461.99
支付的各项税费(万元)8168.2330123.0321958.3014788.438522.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12805.0735392.2341675.8225513.7713819.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144153.22465853.96350152.86227752.92110060.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10301.5263700.4846266.5817254.072211.07
收回投资收到的现金(万元)11829.0046700.0038100.0028020.004900.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.69235.81704.54273.4756.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.34231.43155.6891.8760.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11953.0347167.2438960.2328385.335017.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2993.1212649.928261.164449.362604.68
投资支付的现金(万元)21285.0055070.0036070.0027670.0019900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4349.50--2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24278.1272069.4245427.1632119.3622504.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12325.09-24902.18-6466.94-3734.03-17487.23
吸收投资收到的现金(万元)----500.00500.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00500.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44067.86225862.2598004.3066004.3011123.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9277.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44067.86235139.8198504.3066504.3011523.80
偿还债务支付的现金(万元)35500.00209462.2583471.2552000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)576.5630094.0829639.211598.05589.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56.46205.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36133.02239762.19113110.4653716.38589.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7934.84-4622.39-14606.1612787.9210933.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1024.36577.36514.341681.52-1156.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13667.4234753.2725707.8227989.48-5499.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114577.2279123.3279123.3279123.3279123.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100909.80113876.58104831.14107112.8073624.26
净利润(万元)--73416.01--34100.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2429.66---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.38--362.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.55---147.34--
固定资产报废损失(万元)--3.10--7339.35--
公允价值变动损失(万元)---235.81--2390.55--
财务费用(万元)---4963.66---5364.42--
投资损失(万元)--8171.47--1282.87--
递延所得税资产减少(万元)---1400.83---915.04--
递延所得税负债增加(万元)---120.89---5.44--
存货的减少(万元)---23531.94---37621.37--
经营性应收项目的减少(万元)---40012.98---1872.04--
经营性应付项目的增加(万元)--28681.13--17293.73--
其他(万元)-------792.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63700.48--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113876.58--107112.80--
减:现金的期初余额(万元)--79123.32--79123.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34753.27--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3736.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--210.49--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-122023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-262023-08-222023-04-29
↑返回页顶↑

转至纽威股份（603699）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。