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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)406675.831639182.041162279.45701524.63356659.00
收到的税费返还(万元)29600.1199457.6077151.2346487.4619896.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7182.0915951.9016289.477767.442554.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443458.021754591.541255720.15755779.54379110.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315613.971223831.56885639.47533269.21276167.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81749.27286903.44226097.10160748.5893794.40
支付的各项税费(万元)13565.4350478.1134929.7327081.1515601.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13719.6658049.4947812.4429238.1915089.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)424648.331619262.611194478.74750337.12400652.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18809.69135328.9461241.415442.41-21541.99
收回投资收到的现金(万元)19000.002800.002800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)145.44161.25117.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.201199.13825.42402.12106.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19292.644160.393743.28402.12106.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22323.26103569.7374547.5140866.6116404.35
投资支付的现金(万元)20681.5021993.5021993.502993.5090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9173.59--8057.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44064.27134736.82105094.7751917.1920259.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24771.63-130576.44-101351.49-51515.08-20153.17
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57258.37106439.22106435.6375237.6755237.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4582.33--7609.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58284.74111221.55109621.0982846.8755753.54
偿还债务支付的现金(万元)40525.42104388.55103336.4269051.7841000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)643.6341703.6041185.2712707.23539.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6420.006420.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9851.204700.00870.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51552.63155943.34153616.3482629.7642065.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6732.11-44721.79-43995.25217.1113688.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3677.4712143.386681.356740.933120.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4447.64-27825.92-77423.98-39114.62-24886.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318392.51346218.43346218.43346218.43346218.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322840.15318392.51268794.45307103.80321331.71
净利润(万元)--111548.39--47280.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1680.48--990.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9813.74--4793.60--
长期待摊费用摊销(万元)--4260.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.91---4.49--
固定资产报废损失(万元)--678.23--25834.76--
公允价值变动损失(万元)---1327.43---214.39--
财务费用(万元)---4299.25--4390.65--
投资损失(万元)--8453.42--8014.46--
递延所得税资产减少(万元)---1793.20---618.03--
递延所得税负债增加(万元)---315.87---467.40--
存货的减少(万元)---38581.25---13974.11--
经营性应收项目的减少(万元)---37681.19---58830.41--
经营性应付项目的增加(万元)--22956.03---16750.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--135328.94--5442.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318392.51--307103.80--
减:现金的期初余额(万元)--346218.43--346218.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27825.92---39114.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1077.46--1693.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1152.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-27
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