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ST易事特(300376)现金流量表图
ST易事特(300376)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255471.72190304.0996082.45452668.43321584.52
收到的税费返还(万元)656.25415.92232.441212.87935.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21248.3012839.079600.6142199.4038802.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277376.28203559.08105915.49496080.70361322.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230696.28178156.8075241.99316726.04222076.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25943.0516973.848203.4431682.5722663.99
支付的各项税费(万元)19841.8014096.227689.4832694.0722256.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40158.2528907.1618089.7849668.3028493.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316639.37238134.02109224.70430770.98295490.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39263.09-34574.94-3309.2165309.7265832.58
收回投资收到的现金(万元)106442.00100002.0054590.0044283.14253.32
取得投资收益收到的现金(万元)8829.927292.777212.9720121.39339.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.20--94.150.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1327.23--813.6556520.7025839.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4182.14----651.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120782.48111098.5762616.62134377.2038707.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23102.1517406.3910082.8824883.2417581.99
投资支付的现金(万元)106003.1399613.1356213.1347527.511306.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5730.64----341.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134835.92118070.3266296.0072859.0618995.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14053.44-6971.75-3679.3861518.1519712.03
吸收投资收到的现金(万元)390.00----2142.111502.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)390.00----1734.001094.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35371.8830332.0516542.00154741.57144939.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97525.87--35629.41156593.0541935.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133287.7586432.3852171.41313476.73241377.87
偿还债务支付的现金(万元)22036.5718154.576619.52194614.74166885.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16236.233402.603426.4216144.7014852.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76523.58--40010.78177241.66107393.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114796.3867213.1850056.71388001.10289130.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18491.3619219.202114.69-74524.37-47752.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)576.16580.63475.0393.40327.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34249.02-21746.86-4398.8652396.9038119.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170816.89170816.89170816.89118419.99118419.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136567.87149070.03166418.03170816.89156539.60
净利润(万元)--10690.85--52602.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12156.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--489.77--928.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.05---1786.09--
固定资产报废损失(万元)--11694.37--27597.09--
公允价值变动损失(万元)---11.15--5.93--
财务费用(万元)--4486.69--17471.23--
投资损失(万元)--118.26---6186.48--
递延所得税资产减少(万元)---532.26---1080.36--
递延所得税负债增加(万元)--9.00---114.60--
存货的减少(万元)---17504.66---31134.39--
经营性应收项目的减少(万元)---24013.12--1744.43--
经营性应付项目的增加(万元)---25548.36--3871.68--
其他(万元)--0.00--79.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------77909.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149070.03--170816.89--
减:现金的期初余额(万元)--170816.89--118419.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52396.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1128.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-08-302024-10-30
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