中财网 中财网股票行情
陕西煤业(601225)现金流量表图
陕西煤业(601225)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4520632.3320444242.4315228083.079705120.945406688.12
收到的税费返还(万元)341.0210813.7944.1734.761001.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)240169.982287477.16688723.32376310.69110655.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4761143.3322742533.3815916850.5610081466.405518345.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2707131.3711609905.458471436.885615198.523173946.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)328785.651494713.66959524.26617221.47352095.55
支付的各项税费(万元)721505.143067638.462322368.751625904.86913719.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)298720.642335251.86689858.04226478.40213449.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4056142.8018507509.4412443187.938084803.254653210.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)705000.534235023.943473662.631996663.14865134.64
收回投资收到的现金(万元)--555309.49485320.3582312.67--
取得投资收益收到的现金(万元)841.27312907.41101519.9113069.5613663.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.767677.09441.98386.81112.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--551.07------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1047.03876445.06587282.2595769.0413776.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299554.471389318.84689858.04182682.52205426.53
投资支付的现金(万元)--69066.7674152.6652698.6215327.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1511.08--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3474.22------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301065.551461859.82764010.70235381.15220754.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300018.52-585414.76-176728.45-139612.11-206977.78
吸收投资收到的现金(万元)--2450.001960.001960.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2450.001960.001960.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135335.471410459.4540198.2629916.54149442.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42810.95520064.26----2371.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178146.411932973.7142158.2631876.54164965.49
偿还债务支付的现金(万元)175760.321605292.56158175.00102487.50240272.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114450.572942003.281615208.571304606.4340817.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)574.671448146.95332237.5320908.4520972.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5246.00931796.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295456.895479091.881774442.881414478.00288489.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117310.48-3546118.17-1732284.62-1382601.46-123524.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.130.130.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)287671.54103491.131564649.70474449.70534632.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2071817.911968326.781450673.401450673.401972306.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2359489.442071817.913015323.101925123.112506938.70
净利润(万元)--3655725.41--1770626.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17210.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147794.99--76510.00--
长期待摊费用摊销(万元)--7600.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.85---677.53--
固定资产报废损失(万元)--32134.94--442727.68--
公允价值变动损失(万元)--25258.20--64130.15--
财务费用(万元)--86069.73--8056.52--
投资损失(万元)---354962.67---93173.16--
递延所得税资产减少(万元)---59399.13---38092.78--
递延所得税负债增加(万元)--30812.14---234.25--
存货的减少(万元)---114251.97---371333.54--
经营性应收项目的减少(万元)--115682.29---185565.08--
经营性应付项目的增加(万元)---537463.06--153708.99--
其他(万元)------160920.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4235023.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2071817.91--1925123.11--
减:现金的期初余额(万元)--1968326.78--1450673.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103491.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22779.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16844.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302025-04-28
↑返回页顶↑

转至陕西煤业（601225）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。