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N新恒汇(301678)现金流量表图
N新恒汇(301678)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18715.4770573.2832975.4313757.10
收到的税费返还(万元)--350.67----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)636.472916.061583.151072.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)19351.9473840.0034558.5814829.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8954.5931386.8615191.186411.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3793.2110937.995776.163358.16
支付的各项税费(万元)1086.423842.252198.47759.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1332.405039.971873.47762.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)15166.6351207.0725039.2811291.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4185.3122632.949519.303538.10
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)26.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.380.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)26.740.380.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1443.081439.74306.15106.21
投资支付的现金(万元)--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)1443.081439.74306.15106.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1416.33-1439.36-306.08-106.21
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.003000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)--5000.003000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.08135.1446.6722.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--83.68----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)39.965603.013426.191053.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2960.04-2603.01-426.19946.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.37498.66188.3134.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)5634.6519089.238975.344413.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39922.8820833.6620833.6620833.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)45557.5439922.8829808.9925247.07
净利润(万元)5125.3918598.5110119.285262.72
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)34.94137.4968.4234.21
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-154.4510.12-0.03--
固定资产报废损失(万元)1226.375074.342551.871291.03
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)103.55-449.05-142.01-11.62
投资损失(万元)-26.61------
递延所得税资产减少(万元)36.12-142.01-128.274.41
递延所得税负债增加(万元)-9.37-17.22-19.19-8.83
存货的减少(万元)1350.17-1342.363082.771901.31
经营性应收项目的减少(万元)-2665.80-3270.07-7313.51-5359.73
经营性应付项目的增加(万元)-938.091636.43-142.5560.11
其他(万元)-7.35183.62193.16-5.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)45557.5439922.8829808.9925247.07
减:现金的期初余额(万元)39922.8820833.6620833.6620833.66
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-05-302025-05-302025-05-302025-05-30
更新时间2025-05-302025-05-302025-05-302025-05-30
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