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平潭发展(000592)现金流量表图
平潭发展(000592)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26755.44105347.1873657.2949731.1923395.91
收到的税费返还(万元)387.241395.401207.95530.30250.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)944.777699.953913.563266.702356.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28087.45114442.5478778.8053528.1926003.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17864.36103153.4264199.9442874.1523222.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3134.5311354.548612.896007.473715.95
支付的各项税费(万元)590.363531.882583.821751.61630.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4459.776675.455039.723102.441764.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26049.01124715.2980436.3753735.6829333.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2038.44-10272.75-1657.57-207.49-3329.95
收回投资收到的现金(万元)34500.00238763.33167642.5188162.5149162.51
取得投资收益收到的现金(万元)116.281523.12917.40487.70294.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.843.182.602.411.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1107.44----1013.821013.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35724.56241537.25169792.5089666.4450471.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875.486994.066351.835336.204111.65
投资支付的现金(万元)33500.00220480.00171980.0095480.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1011.72----1000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35387.20228744.06179574.21101816.2044111.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)337.3612793.19-9781.71-12149.766359.81
吸收投资收到的现金(万元)10.00900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1377.865863.982594.651080.77--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------211.00105.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1387.8612132.983083.651291.77105.00
偿还债务支付的现金(万元)250.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.69----469.83437.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)436.696230.926137.87469.83437.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)951.175902.06-3054.21821.94-332.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.2115.4113.5912.950.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3331.188437.91-14479.90-11522.362698.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41605.9133167.9933167.9933167.9933167.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44937.0941605.9118688.1021645.6435866.18
净利润(万元)---12707.90--4434.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------497.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--255.01--127.51--
长期待摊费用摊销(万元)------14.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--247.95---0.23--
固定资产报废损失(万元)--4103.03--0.11--
公允价值变动损失(万元)---32.94---85.41--
财务费用(万元)--222.98--49.20--
投资损失(万元)---929.42---347.64--
递延所得税资产减少(万元)--1487.77--1070.47--
递延所得税负债增加(万元)---379.95---17.46--
存货的减少(万元)--23148.72--30713.95--
经营性应收项目的减少(万元)---5607.43--1129.04--
经营性应付项目的增加(万元)---31685.82---39955.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------207.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41605.91--21645.64--
减:现金的期初余额(万元)--33167.99--33167.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11522.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------189.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-09-022024-04-30
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