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深科技(000021)现金流量表图
深科技(000021)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1091376.31743205.81374129.231165847.90982674.10
收到的税费返还(万元)22215.2115923.888971.6633631.8923121.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22565.1815065.997882.0753121.1225684.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1136156.70774195.69390982.961252600.911031480.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)718334.75475211.87248363.92748044.17728328.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154199.43107182.7361395.00192451.38141443.86
支付的各项税费(万元)50989.9540146.2422420.5062153.7945934.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20882.8216284.3013575.0649728.3036692.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)944406.95638825.14345754.471052377.64952399.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)191749.75135370.5545228.49200223.2779081.41
收回投资收到的现金(万元)37.5937.5937.594197.791299.11
取得投资收益收到的现金(万元)2942.392942.391403.9413679.318539.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)664.06139.3868.946188.68662.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3644.043119.361510.4724065.7910501.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129625.1475720.3941757.71108661.1690618.21
投资支付的现金(万元)77.16----3620.003620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129702.3075720.3941757.71112281.1694238.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126058.26-72601.03-40247.24-88215.37-83736.40
吸收投资收到的现金(万元)------1150.001150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1150.001150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1145372.92815392.03464477.791674012.481246361.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)302573.34--143576.43503448.44382020.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1447946.261106763.79608054.222178610.921629532.38
偿还债务支付的现金(万元)1067623.54731893.26250610.781884016.721390520.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36473.3924946.926043.4150226.8135905.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1687.501687.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)408905.04--290417.07453600.75353874.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1513001.971110747.83547071.272387844.271780300.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65055.70-3984.0460982.95-209233.35-150767.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2097.421550.114404.382670.302437.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2733.2060335.5970368.58-94555.15-152985.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202390.77202390.77202390.77296945.93296945.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205123.98262726.37272759.36202390.77143960.32
净利润(万元)--46845.05--82440.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23173.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1062.23--1625.41--
长期待摊费用摊销(万元)------3700.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1016.81---3973.93--
固定资产报废损失(万元)--31923.49--41.58--
公允价值变动损失(万元)---4142.60--1630.78--
财务费用(万元)--5367.25--22962.21--
投资损失(万元)--1001.73---3791.90--
递延所得税资产减少(万元)---2390.59---4049.24--
递延所得税负债增加(万元)---1597.74--3141.14--
存货的减少(万元)--64822.18--77312.45--
经营性应收项目的减少(万元)--32258.21---117676.53--
经营性应付项目的增加(万元)---52437.36--30768.93--
其他(万元)--12218.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------200223.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--262726.37--202390.77--
减:现金的期初余额(万元)--202390.77--296945.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------94555.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1280.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1448.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-112023-10-26
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