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航天工程(603698)现金流量表图
航天工程(603698)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44428.54292363.06106782.9975129.9217906.70
收到的税费返还(万元)794.391978.081754.54286.19182.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)941.9523309.798530.593455.222040.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46164.88317650.93117068.1278871.3320129.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31295.37182022.84102330.1264034.9134467.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8424.3039264.3222054.4013633.026028.81
支付的各项税费(万元)2197.6220135.8718641.8912332.144466.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1750.3114825.6418981.3814675.3012133.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43667.60256248.67162007.79104675.3757096.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2497.2861402.26-44939.67-25804.04-36966.90
收回投资收到的现金(万元)--2800.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--78.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--48189.34--48189.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--51068.2148189.3448189.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1950.1947512.2918113.4213415.02962.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1950.1947512.2918113.4213415.02962.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1950.193555.9130075.9334774.33-962.85
吸收投资收到的现金(万元)--2380.002380.002380.00680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2380.002380.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--28000.008000.008000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--30380.0010380.0010380.00680.00
偿还债务支付的现金(万元)--1950.91403.50403.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)640.7014631.208618.861.910.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2612.95----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--517.70--40.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)767.1517099.819238.13446.270.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-767.1513280.191141.879933.73679.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-220.0678238.36-13721.8718904.01-37250.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281355.68203117.26203117.26203117.26202356.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281135.62281355.62189395.39222021.27165105.54
净利润(万元)--22782.68--9844.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4996.74---6.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1182.52--615.43--
长期待摊费用摊销(万元)------10.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7162.60------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1030.42------
投资损失(万元)---30.04---108.58--
递延所得税资产减少(万元)--888.12---1067.93--
递延所得税负债增加(万元)--1186.25---226.98--
存货的减少(万元)---1240.21--3168.64--
经营性应收项目的减少(万元)--53847.43---3691.18--
经营性应付项目的增加(万元)---24646.50---39633.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61402.26---25804.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281355.62--222021.27--
减:现金的期初余额(万元)--203117.26--203117.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78238.36--18904.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3780.32--3129.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--434.72--39.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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