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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11560.8748706.4336571.6024848.3614503.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1440.12829.764105.121314.80611.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13000.9949536.1940676.7126163.1615114.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3232.9612803.049120.505990.473301.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4417.9417900.0713006.328962.434935.12
支付的各项税费(万元)1138.662777.242619.971925.591176.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4589.1713488.6214770.1110297.235174.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13378.7346968.9739516.9027175.7114587.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-377.742567.221159.82-1012.55527.20
收回投资收到的现金(万元)4000.008492.828411.57--1000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.16288.803.803.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6439.52--1009.209.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4003.1615221.149424.571013.001010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1858.9112810.7211666.9710120.894271.60
投资支付的现金(万元)--15962.0015962.0015962.0015962.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------665.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19349.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1858.9148787.0528293.9726747.8920233.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2144.24-33565.90-18869.40-25734.89-19223.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7990.0018500.0014950.0013000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7990.0018500.0014950.0013000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)7020.009760.008630.005030.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187.342613.821437.291096.50132.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1161.05161.05----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2415.43--576.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7207.3414789.2513261.146702.53142.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)782.663710.751688.866297.472857.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2549.17-27287.93-16020.73-20449.97-15838.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8278.7535566.6735566.6735566.6735566.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10827.918278.7519545.9415116.7019728.00
净利润(万元)---12149.38---2481.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3594.99--206.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.68--254.66--
长期待摊费用摊销(万元)------83.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.58---1.78--
固定资产报废损失(万元)--5772.73------
公允价值变动损失(万元)--1177.53--3.40--
财务费用(万元)--830.38------
投资损失(万元)--442.20---260.84--
递延所得税资产减少(万元)---4.31---37.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--504.90---343.59--
经营性应收项目的减少(万元)---232.77---568.54--
经营性应付项目的增加(万元)--908.55---1021.47--
其他(万元)--87.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2567.22---1012.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8278.75--15116.70--
减:现金的期初余额(万元)--35566.67--35566.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27287.93---20449.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--117.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--869.16--395.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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