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ST合纵(300477)现金流量表图
ST合纵(300477)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58318.84236658.09183322.63126341.7047133.60
收到的税费返还(万元)740.584145.163346.923255.9399.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6891.4741252.8922859.9827304.2513578.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65950.89282056.14209529.53156901.8860811.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27551.38123018.81128134.21107776.8338478.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4666.2933905.3628172.5921016.2310244.01
支付的各项税费(万元)757.398626.847455.165428.571947.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23924.6180142.1128689.5419035.9917398.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56899.68245693.12192451.50153257.6268068.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9051.2136363.0217078.043644.27-7257.89
收回投资收到的现金(万元)251.035154.901154.90754.9074.58
取得投资收益收到的现金(万元)0.101.320.990.9642.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.42403.05400.47400.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----51.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355.105610.321607.421156.33416.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)390.9212590.8612456.3112431.3611856.08
投资支付的现金(万元)200.0028610.3629259.1028859.1027220.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2123.55----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)694.5143324.7743838.9643362.9539376.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-339.41-37714.45-42231.54-42206.62-38959.55
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55800.00200526.99144448.19139948.2054402.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----44229.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56422.96263583.60188677.80189205.3670702.58
偿还债务支付的现金(万元)60419.06234181.04188209.04173150.0168531.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1477.8611400.839179.387031.204436.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20422.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62563.54316806.74217810.56201598.8773119.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6140.58-53223.15-29132.76-12393.51-2417.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.03-18.849.8110.77-9.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2568.19-54593.41-54276.45-50945.09-48643.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3210.1457803.5557803.5557803.5557803.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5778.333210.143527.106858.469159.74
净利润(万元)---132568.88---17058.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4231.28--1132.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1924.25------
固定资产报废损失(万元)--20057.20--10603.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13332.93--7560.30--
投资损失(万元)--184.84---160.84--
递延所得税资产减少(万元)--25116.45---7714.06--
递延所得税负债增加(万元)---2509.15--99.37--
存货的减少(万元)--27808.40--7967.47--
经营性应收项目的减少(万元)--6211.77--8650.43--
经营性应付项目的增加(万元)---9880.29---8057.83--
其他(万元)--26277.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3210.14--6858.46--
减:现金的期初余额(万元)--57803.55--57803.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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