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天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58903.00677808.84580568.77362550.90150042.90
收到的税费返还(万元)186.621732.71655.53529.6198.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7265.2759199.9952696.0052123.7441023.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66354.89738741.54633920.30415204.24191164.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87955.83469091.99445299.66289565.17105337.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21077.9258331.6343992.2830876.0718371.50
支付的各项税费(万元)4762.8739707.0422466.8516137.393827.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4778.9027992.4412162.068001.023863.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118575.52595123.11523920.84344579.64131399.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52220.63143618.44109999.4670624.6059765.37
收回投资收到的现金(万元)89000.00509800.00397300.00105000.0042500.00
取得投资收益收到的现金(万元)-54.112101.771618.34695.59315.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.057961.154808.38802.7564.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7353.624804.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89799.12534080.43411545.91113851.9547684.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)281846.6760774.3857410.4744655.0837504.52
投资支付的现金(万元)45015.00844635.92531572.35187646.1342500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------579.8330.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)327208.44905943.71589551.07232881.0480035.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-237409.32-371863.29-178005.16-119029.09-32350.88
吸收投资收到的现金(万元)121756.0010171.195225.995221.69302.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)121756.005255.23310.03305.73302.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162417.71270856.86155600.00115000.00115000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)284173.71283638.16160825.99120221.69115302.23
偿还债务支付的现金(万元)18649.72401444.94220531.10172462.1058083.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1017.7091677.4689939.3787117.502728.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2925.001125.001125.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0054.069.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19667.42503931.43320169.67259633.6660821.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)264506.29-220293.27-159343.68-139411.9754480.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3106.791651.51-1432.88-259.05259.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22016.87-446886.61-228782.25-188075.5082154.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241694.19688897.02688897.02688897.02688897.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219677.31242010.42460114.77500821.52771052.01
净利润(万元)--102323.48--99741.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------21018.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1165.42--587.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--219.49--57.32--
固定资产报废损失(万元)--46838.36--20310.54--
公允价值变动损失(万元)---247.04------
财务费用(万元)--9089.83---4601.43--
投资损失(万元)---1324.23--1506.23--
递延所得税资产减少(万元)---5624.35---2489.59--
递延所得税负债增加(万元)---5332.62--3222.19--
存货的减少(万元)---103356.48---21823.56--
经营性应收项目的减少(万元)--43965.23---33376.04--
经营性应付项目的增加(万元)--33542.09--28246.67--
其他(万元)--1865.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------70624.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241694.19--500821.52--
减:现金的期初余额(万元)--688897.02--688897.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------188075.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-062024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-062024-04-25
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