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赤峰黄金(600988)现金流量表图
赤峰黄金(600988)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)921631.88635364.76431710.82188577.03708168.48
收到的税费返还(万元)8824.076130.843539.68153.869640.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19565.0618640.005356.9313422.987541.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)950021.01660135.60440607.43202153.87725350.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)351397.46283424.96186312.12107132.69293782.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109076.5981131.8954148.7528536.41105137.31
支付的各项税费(万元)122302.0776839.9551486.5817980.4783022.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40396.8318421.025160.659735.9323100.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623172.95459817.82297108.10163385.48505042.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)326848.07200317.78143499.3338768.39220308.03
收回投资收到的现金(万元)50274.8347274.8345274.83----
取得投资收益收到的现金(万元)6.291.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.618.618.61--1987.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35393.50--20580.11--24883.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85697.2379379.8765863.5415580.1126871.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151986.22102437.9567574.2931385.77174196.51
投资支付的现金(万元)5190.89472.49472.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7588.74--6773.05--1809.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16772.49--22235.40--27977.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181538.34140302.0797055.2350379.02203983.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95841.12-60922.20-31191.69-34798.91-177111.85
吸收投资收到的现金(万元)16660.0016660.0016660.0016660.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16660.0016660.0016660.00--
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)138109.09102935.0465908.0419695.00115105.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112838.14--75951.84--128338.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267607.24218345.89158519.8883981.21243443.78
偿还债务支付的现金(万元)190170.28138028.7380606.164201.24101374.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26634.3821904.2218473.495125.4414612.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160549.00--81847.71--150268.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377353.66276352.36180927.3683660.59266255.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109746.42-58006.48-22407.48320.62-22812.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2965.90681.811502.50638.691824.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124226.4282070.9191402.664928.7922209.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127463.47127463.47127463.47127463.47105254.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251689.90209534.38218866.13132392.27127463.47
净利润(万元)198596.46--79032.95--87104.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)489.71--171.12--351.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28309.21--21182.27--58518.09
长期待摊费用摊销(万元)4.88--2.44--8.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.16--44.87--175.22
固定资产报废损失(万元)31.46--15.81--10.12
公允价值变动损失(万元)2634.50--7374.26--7134.32
财务费用(万元)17006.66--10406.15--19486.81
投资损失(万元)-7889.39---13970.09---1350.10
递延所得税资产减少(万元)-4815.33---3104.02--3723.84
递延所得税负债增加(万元)-2113.54---3859.74---18289.69
存货的减少(万元)-10265.38--3169.56---14382.98
经营性应收项目的减少(万元)-25952.94--21973.41---29657.09
经营性应付项目的增加(万元)31577.67---32493.76--15735.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)326848.07--143499.33--220308.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251689.90--218866.13--127463.47
减:现金的期初余额(万元)127463.47--127463.47--105254.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)124226.42--91402.66--22209.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-166.64---112.49--244.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3839.18--1834.83--3552.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-09-022024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-09-022024-04-302024-04-01
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