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水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60491.53247418.49184412.59117112.5962752.14
收到的税费返还(万元)602.36813.91562.61391.33288.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)919.914566.6910673.557054.342736.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62013.80252799.09195648.76124558.2565776.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46904.52188015.03149685.74103548.0958060.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3464.7315772.6111216.157238.213287.14
支付的各项税费(万元)3612.3113873.2111165.527719.804364.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3152.716085.457481.834401.643361.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57134.27223746.30179549.23122907.7469074.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4879.5329052.7916099.521650.51-3297.25
收回投资收到的现金(万元)22179.34--------
取得投资收益收到的现金(万元)--1764.0750.00--50.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.35319.0920.380.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22213.692083.1670.380.3350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1174.607775.144901.943023.771837.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3998.77------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1174.6011773.915900.724022.542836.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21039.09-9690.75-5830.34-4022.21-2786.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98340.00188225.0097575.0050590.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37700.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98340.00225925.00122325.0050590.0021000.00
偿还债务支付的现金(万元)75162.92236485.60125702.8660524.2025229.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2612.6013414.9011465.125713.992473.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)700.001810.541042.001042.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36162.0313569.20--2127.421863.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113937.54263469.70139295.4068365.6229566.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15597.54-37544.70-16970.40-17775.62-8566.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.6852.2911.328.740.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10348.75-18130.38-6689.90-20138.58-14649.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21226.2439356.6239356.6238866.7239356.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31575.0021226.2432666.7218728.1324707.47
净利润(万元)--16625.41--7824.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3655.51---510.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.17--101.77--
长期待摊费用摊销(万元)--87.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---217.04---0.05--
固定资产报废损失(万元)--408.61--4943.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8627.92--3955.99--
投资损失(万元)---9148.35---541.43--
递延所得税资产减少(万元)---96.95---106.23--
递延所得税负债增加(万元)---118.49---20.35--
存货的减少(万元)---156.38---567.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1855.29---12379.21--
经营性应付项目的增加(万元)---2848.22---2692.60--
其他(万元)------1005.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29052.79--1650.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21226.24--18728.13--
减:现金的期初余额(万元)--39356.62--38866.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18130.38---20138.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2338.59--449.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.59--115.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-192025-04-29
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