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浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2393142.578919052.366238010.824220416.732430794.69
收到的税费返还(万元)525.855530.492075.111512.76180.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187444.15455622.95409833.26297970.87205165.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2581112.579380205.806649919.194519900.372636140.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2596324.628037024.716000232.334031863.512620342.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107359.87376568.95281382.87209459.77127344.32
支付的各项税费(万元)69125.46199876.41146568.37116949.4359997.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119489.40475376.45431914.24316146.25209664.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2892299.359088846.536860097.814674418.973017347.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-311186.78291359.27-210178.62-154518.61-381207.16
收回投资收到的现金(万元)3.140.180.180.180.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00998.68395.04395.0489.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12557.1123917.5715170.613065.272551.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12560.24303274.5915565.833460.502641.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5079.5694170.8726779.8017040.594751.48
投资支付的现金(万元)6523.0160694.6016877.201869.25852.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11602.57156954.4743657.0018909.845603.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)957.67146320.12-28091.17-15449.34-2961.80
吸收投资收到的现金(万元)0.00450.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00450.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)714842.181695245.521200167.61987796.92546031.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------205728.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)714842.181750095.521405896.451193525.75650476.23
偿还债务支付的现金(万元)426411.421871468.431169780.47989032.63454054.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15449.1994797.0974554.5546840.1420335.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.007328.67956.01537.730.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------79512.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558538.562150451.571344302.811115384.94487841.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156303.62-400356.0561593.6478140.82162634.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)435.05765.57-1006.3018.58-112.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-153490.4538088.91-177682.45-91808.55-221647.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)871649.63833560.72833560.72833560.72833560.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)718159.18871649.63655878.27741752.17611913.17
净利润(万元)--35764.70--25433.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4922.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3469.14--2555.52--
长期待摊费用摊销(万元)------1593.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11074.97---1238.40--
固定资产报废损失(万元)--28093.70---68.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--91024.39--44606.72--
投资损失(万元)---6603.24---126.39--
递延所得税资产减少(万元)---16747.97---4497.91--
递延所得税负债增加(万元)---4086.21--1014.05--
存货的减少(万元)--31571.89---27042.34--
经营性应收项目的减少(万元)---164107.24--103652.88--
经营性应付项目的增加(万元)--201534.39---339531.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------154518.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--871649.63--741752.17--
减:现金的期初余额(万元)--833560.72--833560.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------91808.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4700.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-25
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