中财网 中财网股票行情
红蜻蜓(603116)现金流量表图
红蜻蜓(603116)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62737.17240558.34180946.20130638.3364658.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3275.8813285.699719.596690.742633.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66013.05253844.03190665.79137329.0667292.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41020.27159510.24138631.8193336.5948453.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11596.4639210.8729852.9720798.5611090.23
支付的各项税费(万元)2791.5711544.798251.446326.303591.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4122.9035284.4117616.4715397.314120.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59531.19245550.31194352.69135858.7667255.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6481.868293.72-3686.901470.3036.47
收回投资收到的现金(万元)35000.0036266.0023540.004700.003500.00
取得投资收益收到的现金(万元)150.59--117.4937.6427.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.05734.28638.985.692.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35156.6337000.2824296.474743.333529.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)817.685848.913179.181734.601510.75
投资支付的现金(万元)16035.8962170.0041670.0016370.008230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16853.5768018.9144849.1818104.609740.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18303.07-31018.63-20552.71-13361.27-6210.85
吸收投资收到的现金(万元)1.00646.73300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.00646.73300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0032000.0032000.0030000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--164.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6001.0032811.5832300.0030000.0029000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0045500.0045500.0029500.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.9611658.8611658.295166.75168.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15472.46----4516.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5076.9072631.3169736.0444007.1611684.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)924.10-39819.74-37436.04-14007.1617315.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.27-0.30-2.480.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25708.76-62544.95-61678.14-25898.0611141.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104033.72166578.67166578.67166578.67166578.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129742.48104033.72104900.53140680.60177719.90
净利润(万元)---7715.59--1994.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1671.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.43--226.19--
长期待摊费用摊销(万元)--750.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---257.57--57.41--
固定资产报废损失(万元)--6.40--3321.56--
公允价值变动损失(万元)--23.02---16.00--
财务费用(万元)--914.16--504.04--
投资损失(万元)--648.81--78.57--
递延所得税资产减少(万元)--293.60---102.98--
递延所得税负债增加(万元)--848.63---165.46--
存货的减少(万元)---6932.19---2684.04--
经营性应收项目的减少(万元)--3501.19---2012.99--
经营性应付项目的增加(万元)---8047.62---6292.25--
其他(万元)-------10.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8293.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104033.72--140680.60--
减:现金的期初余额(万元)--166578.67--166578.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62544.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4629.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10932.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至红蜻蜓（603116）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。