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汇嘉时代(603101)现金流量表图
汇嘉时代(603101)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144846.66536842.96377943.40253453.01148891.04
收到的税费返还(万元)0.16165.25164.47164.31164.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7506.0631064.6522112.5915488.859715.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152352.88568072.86400220.46269106.17158771.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121888.05425902.00303445.24209855.10126313.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6544.4924785.7718433.7512254.456196.29
支付的各项税费(万元)4236.3519096.0312549.489520.294943.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15616.2855813.1740225.2326232.0214767.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148285.17525596.97374653.70257861.86152220.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4067.7042475.8925566.7611244.326550.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.35--10.030.86-17.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11.04------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.3511.0410.030.86-17.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44000.2841722.248347.186464.264523.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44000.2841722.248347.186464.264523.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43978.93-41711.20-8337.14-6463.41-4541.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81030.42120969.4190861.2675669.0220164.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1588.54------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81030.42122557.9590861.2675669.0220164.47
偿还债务支付的现金(万元)34000.0090791.4684700.6067842.0718941.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1421.3215679.5914753.051851.20925.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3507.899078.967146.234937.201951.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38929.21115550.01106599.8874630.4721819.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42101.227007.94-15738.621038.55-1654.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2189.997772.631491.005819.46354.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18989.0211216.3911216.3911216.3911216.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21179.0118989.0212707.3917035.8411571.32
净利润(万元)--5828.71--4116.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.58--273.85--
长期待摊费用摊销(万元)--14222.64--9374.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1755.70---14.74--
固定资产报废损失(万元)--4.00--2.62--
公允价值变动损失(万元)--529.61------
财务费用(万元)--5628.74--2853.04--
投资损失(万元)---591.95------
递延所得税资产减少(万元)---14.37--294.32--
递延所得税负债增加(万元)---187.79---450.25--
存货的减少(万元)---5336.70---51.49--
经营性应收项目的减少(万元)--2246.91---4367.05--
经营性应付项目的增加(万元)--3022.78---12454.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42475.89--11244.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18989.02--17035.84--
减:现金的期初余额(万元)--11216.39--11216.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7772.63--5819.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1153.77--183.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6909.30--7150.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-072024-10-252024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-072024-10-292024-08-192024-04-30
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