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东睦股份(600114)现金流量表图
东睦股份(600114)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89854.62341898.59239827.64161499.1978510.06
收到的税费返还(万元)150.734431.054028.83469.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3214.659503.935688.173707.521977.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93220.00355833.57249544.63165676.6180487.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33543.86148037.49110569.5671849.3234682.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39251.03138209.1299170.0063369.5430755.06
支付的各项税费(万元)7493.6418091.1712967.089005.904451.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2422.5016303.7810737.037444.612413.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82711.03320641.57233443.67151669.3872302.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10508.9735192.0016100.9614007.238185.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.85882.63339.63315.8476.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--119.15--58.834.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79.591001.79461.14374.6781.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2142.0223679.4416435.2212687.613930.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.71------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2142.0223681.1616441.2212687.613930.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2062.43-22679.37-15980.08-12312.94-3849.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46600.00267219.95204090.00142900.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--80.00--80.0080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46600.00267299.95204170.00142980.0013080.00
偿还债务支付的现金(万元)22050.00250575.32174856.80110308.0011085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1782.5521405.8419500.2617565.902626.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----240.00240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4015.56--2865.291420.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25178.74275996.71197789.40130739.1915132.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21421.26-8696.766380.6012240.81-2052.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)301.33695.85567.51441.14185.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30169.134511.727068.9914376.242469.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29170.9324659.2224659.2224659.2224659.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59340.0629170.9331728.2139035.4627129.02
净利润(万元)--46853.87--20470.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2958.25--659.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1746.86--896.40--
长期待摊费用摊销(万元)--2967.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.31---177.26--
固定资产报废损失(万元)--436.64--15880.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9987.52--5045.35--
投资损失(万元)--175.24--1.72--
递延所得税资产减少(万元)---1792.26--47.29--
递延所得税负债增加(万元)---117.69---52.48--
存货的减少(万元)---32465.15---15840.99--
经营性应收项目的减少(万元)---64012.02---27701.25--
经营性应付项目的增加(万元)--30967.55--11056.37--
其他(万元)-------54.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35192.00--14007.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29170.93--39035.46--
减:现金的期初余额(万元)--24659.22--24659.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4511.72--14376.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2747.24--1001.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1162.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-192024-04-27
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