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雪浪环境(300385)现金流量表图
雪浪环境(300385)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24275.66123106.7875611.6250084.7126370.60
收到的税费返还(万元)91.82340.03323.03211.53144.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1417.384153.923815.213182.16767.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25784.86127600.7379749.8653478.4027282.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18010.7982115.7362389.6339017.5223262.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5515.9414537.6611280.938584.575746.11
支付的各项税费(万元)3499.916606.875370.683482.561434.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2270.8611071.637014.205073.175477.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29297.50114331.8886055.4556157.8135919.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3512.6413268.85-6305.59-2679.42-8637.43
收回投资收到的现金(万元)4302.7318054.1316450.0010550.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--46.8223.186.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.662561.361599.151599.07959.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4303.3920662.3118072.3312155.344959.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89.482952.60630.37336.2552.65
投资支付的现金(万元)7800.0018790.0021070.3510350.005900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12656.002000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17739.1732398.6034356.7223342.257952.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13435.78-11736.29-16284.39-11186.91-2993.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18900.0055115.7635193.6022143.6013750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19700.0055493.9235193.6022143.6013750.00
偿还债务支付的现金(万元)6325.1739682.8719766.879641.875375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1022.857240.545899.584977.711363.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2272.77------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8807.2953801.0225666.4514619.586738.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10892.711692.899527.157524.027011.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.03-3.60-77.26-77.26--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6047.673221.85-13140.10-6419.57-4618.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23610.2920388.4420388.4420388.4422158.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17562.6223610.297248.3413968.8717539.51
净利润(万元)---4366.68--315.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------837.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--442.29--220.18--
长期待摊费用摊销(万元)------375.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3009.67---3009.67--
固定资产报废损失(万元)--5777.21--0.00--
公允价值变动损失(万元)---147.48--0.00--
财务费用(万元)--4114.45--1998.76--
投资损失(万元)---24.04---75.05--
递延所得税资产减少(万元)---1933.19---97.15--
递延所得税负债增加(万元)--1.25---0.27--
存货的减少(万元)--4210.16---2607.32--
经营性应收项目的减少(万元)---13025.77---9342.09--
经营性应付项目的增加(万元)--17973.13--6099.90--
其他(万元)---464.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2679.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23610.29--13968.87--
减:现金的期初余额(万元)--20388.44--20388.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6419.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-212023-04-25
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