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正业科技(300410)现金流量表图
正业科技(300410)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19156.0875004.5655030.2134014.1216733.89
收到的税费返还(万元)117.38767.00830.02334.29137.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1949.928867.635548.821938.661971.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21223.3984639.1961409.0536287.0618843.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7262.1342082.7831264.1320760.4612697.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5473.6723689.9518259.1812420.616508.29
支付的各项税费(万元)904.584574.973779.881905.591211.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3856.7116131.2511571.327701.714333.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17497.0986478.9664874.5142788.3724749.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3726.30-1839.76-3465.45-6501.31-5906.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2000.6110732.7710728.5710715.5722.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10.9910.533.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2000.6110775.4410739.5610726.1125.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109.2315942.0311110.897326.211903.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109.2315942.0311110.897326.211903.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1891.38-5166.59-371.333399.90-1877.96
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8610.0044840.9433013.9121105.1612080.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9072.784436.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9547.7461819.8742106.6925561.8612100.05
偿还债务支付的现金(万元)10245.5546334.7132286.5518443.044006.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)384.811889.821547.251039.35475.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6540.563703.511432.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11561.1562896.5340374.3623185.895913.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2013.41-1076.661732.332375.966186.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.8711.377.358.101.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3605.14-8071.64-2097.10-717.35-1597.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3162.3811234.0211234.0211234.0211234.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6767.513162.389136.9210516.679636.89
净利润(万元)---25734.78---9151.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2000.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.79--130.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.42---4.29--
固定资产报废损失(万元)--2341.13--1192.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3391.29--1737.69--
投资损失(万元)--301.08--141.76--
递延所得税资产减少(万元)--2991.41--1837.47--
递延所得税负债增加(万元)--33.33---64.79--
存货的减少(万元)---13856.16---6669.07--
经营性应收项目的减少(万元)--5185.56--5491.83--
经营性应付项目的增加(万元)--10890.93---3779.56--
其他(万元)--544.46---78.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6501.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3162.38--10516.67--
减:现金的期初余额(万元)--11234.02--11234.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------717.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------365.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-26
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