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中建环能(300425)现金流量表图
中建环能(300425)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35427.84110259.3079324.3051691.5727955.74
收到的税费返还(万元)92.22369.00273.88183.7487.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2041.339753.914638.193969.462059.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37561.39120382.2284236.3755844.7630102.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13086.4556598.3235786.1619169.6610070.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8096.8927948.2421854.5616369.768378.55
支付的各项税费(万元)3267.9910448.948214.776415.724393.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5093.7412498.468458.595712.423798.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29545.07107493.9674314.0947667.5526640.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8016.3312888.269922.288177.213462.04
收回投资收到的现金(万元)--153.4115.4318.08--
取得投资收益收到的现金(万元)0.014.070.050.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1882.262445.5511.128.998.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1882.262603.0326.6027.128.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5286.258839.163792.063562.563057.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5286.258839.163792.063562.563057.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3403.99-6236.14-3765.47-3535.44-3049.21
吸收投资收到的现金(万元)--1947.27496.621796.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11200.0051130.3332800.0019800.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7224.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11200.0060301.8733296.6221596.625000.00
偿还债务支付的现金(万元)13391.6742322.6534818.8313068.832050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)588.986142.516108.731375.61624.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2565.161965.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14355.4451030.3242893.1715731.503345.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3155.449271.54-9596.555865.121654.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.4115.232.738.522.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1461.3115938.90-3437.0110515.412070.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8691.558691.558691.558691.558691.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10152.8624630.455254.5419206.9610761.74
净利润(万元)--9433.29--3171.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5964.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4987.97--2498.82--
长期待摊费用摊销(万元)--4474.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3310.73--12.44--
固定资产报废损失(万元)--3.43--2718.56--
公允价值变动损失(万元)--17.58--17.58--
财务费用(万元)--3582.43--1436.12--
投资损失(万元)---259.74---24.08--
递延所得税资产减少(万元)---1133.72---158.34--
递延所得税负债增加(万元)---227.32---56.27--
存货的减少(万元)--2218.88--1408.33--
经营性应收项目的减少(万元)---10612.39--639.95--
经营性应付项目的增加(万元)---7673.23---6650.77--
其他(万元)------340.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12888.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24630.45--19206.96--
减:现金的期初余额(万元)--8691.55--8691.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15938.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-25
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