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浙农股份(002758)现金流量表图
浙农股份(002758)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1307605.474530069.503283335.282301545.901066447.98
收到的税费返还(万元)--1922.82520.28367.48303.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8971.3640583.2932745.0025750.818649.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1316576.834572575.613316600.572327664.191075401.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1154230.014330653.733122962.172227547.531054298.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32076.92104461.6682284.0658298.5732005.85
支付的各项税费(万元)23483.3952661.7941625.9232534.7419117.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19386.9275669.8450876.5143039.3716283.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1229177.244563447.023297748.672361420.201121705.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87399.599128.5918851.90-33756.02-46303.97
收回投资收到的现金(万元)6978.9084705.7357195.3733979.1229169.59
取得投资收益收到的现金(万元)860.447540.753271.811880.25478.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7479.6719591.8215168.938127.033637.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--291.38------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15319.01112129.6975636.1143986.4033285.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12240.9040760.9229719.5323786.2112571.64
投资支付的现金(万元)72263.65132556.1691092.1581134.0151377.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--429.15429.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84504.54173746.23121240.83104920.2263949.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69185.54-61616.54-45604.73-60933.82-30663.33
吸收投资收到的现金(万元)356.505775.874353.371145.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)356.505775.874353.371145.00650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147623.96393184.69265664.30204191.56146068.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8783.13113058.52107399.9261953.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156763.58512019.07377417.58267290.37175061.05
偿还债务支付的现金(万元)85912.60462540.76329472.84165464.6178936.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1460.8764845.1461996.1844149.252873.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40116.7639333.5923263.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59765.7365510.9752312.8842993.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147139.20592896.88443781.90252607.37122395.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9624.38-80877.80-66364.3114683.0052665.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.01297.24-214.26224.79146.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27727.43-133068.51-93331.40-79782.05-24155.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207677.46340745.96340745.96340745.96340745.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235404.88207677.46247414.57260963.91316590.52
净利润(万元)--76582.01--17688.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9778.51--8152.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2051.33--927.57--
长期待摊费用摊销(万元)--5127.52--2311.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4785.71---926.58--
固定资产报废损失(万元)--366.75--33.91--
公允价值变动损失(万元)--4401.76--1059.01--
财务费用(万元)--11308.36--6396.99--
投资损失(万元)---7028.93---609.94--
递延所得税资产减少(万元)--182.64--72.46--
递延所得税负债增加(万元)---950.17---308.00--
存货的减少(万元)--37540.70--35706.95--
经营性应收项目的减少(万元)---36177.34---33925.22--
经营性应付项目的增加(万元)---114491.68---82388.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9128.59---33756.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207677.46--260963.91--
减:现金的期初余额(万元)--340745.96--340745.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---133068.51---79782.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9812.02--4666.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-27
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