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艾比森(300389)现金流量表图
艾比森(300389)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91490.81404326.24303140.36199143.0093146.96
收到的税费返还(万元)7215.8125210.8220569.6215633.779957.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1837.434026.352748.942276.421472.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100544.05433563.41326458.92217053.20104577.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66019.22308193.56248637.01156732.2473244.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22712.8266252.5450752.3534770.8018169.20
支付的各项税费(万元)1162.009373.927733.196692.334392.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8970.8734471.2930517.1120142.4611047.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98864.90418291.32337639.66218337.83106853.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1679.1415272.09-11180.74-1284.63-2276.38
收回投资收到的现金(万元)53128.00158486.58125800.0086000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.033697.951088.96932.402.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.93316.11213.54123.4045.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.60--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53728.56162500.63127102.5087055.8035048.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1411.767849.424140.953393.611395.46
投资支付的现金(万元)34004.23187948.11133946.0189147.3540000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35415.99195797.53138086.9692540.9641395.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18312.57-33296.89-10984.46-5485.16-6347.40
吸收投资收到的现金(万元)--5149.944688.473688.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2179.0119906.54----3263.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2179.0125056.4822858.4011613.353263.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10915.6210915.6210915.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5479.4116017.78----11828.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5479.4126933.4025692.4524958.5211828.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3300.40-1876.91-2834.05-13345.17-8565.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)521.823010.852022.731861.97726.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17213.13-16890.87-22976.51-18252.98-16462.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53273.2770164.1470164.1470164.1470164.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70486.4053273.2747187.6351911.1653701.50
净利润(万元)--10268.60--8218.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2096.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--461.62--227.28--
长期待摊费用摊销(万元)--808.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.03--46.37--
固定资产报废损失(万元)--30.87--3739.98--
公允价值变动损失(万元)--37.92---24.37--
财务费用(万元)---2514.26--37.93--
投资损失(万元)---1436.55---803.67--
递延所得税资产减少(万元)---179.27---1057.97--
递延所得税负债增加(万元)---56.54---54.18--
存货的减少(万元)--8053.99--215.07--
经营性应收项目的减少(万元)--25478.01--14100.92--
经营性应付项目的增加(万元)---36859.51---26035.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15272.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53273.27--51911.16--
减:现金的期初余额(万元)--70164.14--70164.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16890.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1184.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-03-312024-10-182024-08-062024-04-25
更新时间2025-04-212025-04-012024-10-182024-08-062024-04-26
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