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爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68823.35299842.58236360.92165778.1483416.15
收到的税费返还(万元)----12.7912.795.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)284.874247.111814.73934.49580.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69108.22304089.70238188.44166725.4284001.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59107.06239594.97182825.69123562.0960390.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5918.5020136.1415919.5111271.566333.29
支付的各项税费(万元)3404.899931.638123.936255.662689.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2089.1812513.167397.435165.372713.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70519.62282175.90214266.55146254.6972126.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1411.4021913.7923921.8920470.7311875.21
收回投资收到的现金(万元)136918.55414899.18272550.00157550.0064900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3306.292040.551497.491005.60453.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.361200.381329.0823.2815.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14927.57------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)104.7611.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140343.97433078.69275515.97158578.8865368.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)743.018878.797920.464036.542298.35
投资支付的现金(万元)125509.98463908.14272050.00163150.0074900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124.6797.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126377.66472884.12280015.00167186.5477198.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13966.30-39805.44-4499.03-8607.65-11829.39
吸收投资收到的现金(万元)--583.81583.81583.81338.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--583.81583.81583.81338.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11710.0010550.004570.003580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--12293.8111133.815153.813918.81
偿还债务支付的现金(万元)--8414.926734.925744.922764.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4524.644018.473935.4793.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--490.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.67895.30--457.04231.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138.6713834.8611408.9710137.443090.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138.67-1541.05-275.16-4983.63828.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.43-28.40-131.05-159.63-116.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12392.80-19461.1019016.656719.82757.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21073.5940534.6840534.6840534.6840534.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33466.3921073.5959551.3447254.5041292.46
净利润(万元)--19105.85--8420.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1210.60--438.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--363.06--184.23--
长期待摊费用摊销(万元)--76.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---592.54---16.07--
固定资产报废损失(万元)---3.37--3620.10--
公允价值变动损失(万元)---950.97---158.36--
财务费用(万元)---786.31---405.48--
投资损失(万元)---7569.93---264.62--
递延所得税资产减少(万元)--444.06--294.32--
递延所得税负债增加(万元)---369.30---96.21--
存货的减少(万元)--6714.35--11877.64--
经营性应收项目的减少(万元)---4895.71---525.41--
经营性应付项目的增加(万元)---164.62---4155.92--
其他(万元)-------16.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21913.79--20470.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21073.59--47254.50--
减:现金的期初余额(万元)--40534.68--40534.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19461.10--6719.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1176.39--838.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--709.36--372.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
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