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华设集团(603018)现金流量表图
华设集团(603018)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109567.67452251.24269747.59191408.35132208.58
收到的税费返还(万元)11.68--51.4328.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19542.4114464.8014520.5510708.366102.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129121.76466716.04284319.57202144.96138311.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72968.52173833.15136901.86101629.3465350.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61019.38176115.78141830.07111163.1067890.32
支付的各项税费(万元)9070.6537410.8431386.6427190.7612765.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12942.7648691.2635402.9225695.8915463.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156001.31436051.03345521.48265679.09161470.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26879.5530665.02-61201.91-63534.13-23159.16
收回投资收到的现金(万元)25000.0020000.0015000.0015077.2415000.00
取得投资收益收到的现金(万元)284.13979.04735.09--77.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.02167.287.996.790.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)137.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25452.6521145.3315743.0815084.0315077.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1720.957826.725021.712252.491583.76
投资支付的现金(万元)37000.0050222.2123669.213659.192159.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38720.9558223.1829660.915911.683742.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13268.30-37077.85-13917.839172.3511334.76
吸收投资收到的现金(万元)--861.62680.00340.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--680.00680.00340.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0037481.9337531.9316531.93261.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0039548.3539416.7318076.73261.93
偿还债务支付的现金(万元)262.3632171.9316147.4110896.245224.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126.2422787.2622187.22817.68112.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--744.95539.84539.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.20------2847.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)700.8064536.9543849.9715962.428183.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-200.80-24988.60-4433.242114.31-7921.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.3610.44-2.511.470.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40348.29-31390.99-79555.50-52246.01-19745.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176641.66208032.65208032.65208032.65208032.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136293.37176641.66128477.15155786.64188286.94
净利润(万元)--39220.43--15082.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.15--197.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.15---4.01--
固定资产报废损失(万元)--3769.27--1833.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2813.66---524.18--
投资损失(万元)---1230.26--275.71--
递延所得税资产减少(万元)---5428.38---1031.29--
递延所得税负债增加(万元)---52.21---26.44--
存货的减少(万元)--6108.96--5151.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4555.62---26939.62--
经营性应付项目的增加(万元)---48679.43---66516.23--
其他(万元)--707.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176641.66--155786.64--
减:现金的期初余额(万元)--208032.65--208032.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-30
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