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金发科技(600143)现金流量表图
金发科技(600143)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1102514.244489619.073024977.571883009.83895839.58
收到的税费返还(万元)10369.7260263.1749566.2735204.5413061.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33800.0572112.8153091.6237411.0628031.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1146684.014621995.043127635.461955625.44936931.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)986852.503894796.542487791.891589245.24815393.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92430.75247017.44170620.79110240.0352857.75
支付的各项税费(万元)20077.7998512.5073284.8051263.9822609.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21934.99141038.8783154.2349844.8121327.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1121296.024381365.352814851.711800594.05912188.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25387.99240629.69312783.75155031.3824743.56
收回投资收到的现金(万元)--463.81------
取得投资收益收到的现金(万元)--3139.672954.242935.262812.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.72288.15273.86218.69504.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202.723907.533228.103153.953317.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66731.27432349.56376900.81263013.69160938.00
投资支付的现金(万元)--11068.1411464.642000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1050.79--3113.643665.302000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67782.05447817.70391479.09268679.00162938.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67579.33-443910.18-388250.99-265525.05-159620.58
吸收投资收到的现金(万元)650.0012509.628350.38544.42143.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)650.004703.66544.42544.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)501770.642042639.301667341.931318286.63914540.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.00--17669.3912776.612000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)506420.642077022.691693361.701331607.66916683.67
偿还债务支付的现金(万元)295727.621470336.751118125.89780179.67371095.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24584.69181582.46129659.20106515.9721601.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--463.36------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4200.00--259566.68259366.68224561.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324512.301929454.871507351.761146062.32617258.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)181908.33147567.82186009.94185545.34299425.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2781.56-2797.54157.251209.23-1119.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)136935.43-58510.21110699.9676260.91163428.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)322232.19380742.40380742.40380742.40380742.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)459167.62322232.19491442.36457003.31544170.88
净利润(万元)--6874.17--44347.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--1625.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11176.35--5298.51--
长期待摊费用摊销(万元)------9557.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.41--106.68--
固定资产报废损失(万元)--173515.39--84.38--
公允价值变动损失(万元)--319.21--83.84--
财务费用(万元)--64886.40--46034.66--
投资损失(万元)---1745.75---533.50--
递延所得税资产减少(万元)---19675.40--1277.20--
递延所得税负债增加(万元)--3536.25--791.84--
存货的减少(万元)---48873.25---70368.36--
经营性应收项目的减少(万元)---254888.59--12044.02--
经营性应付项目的增加(万元)--218995.88--30402.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--155031.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--322232.19--457003.31--
减:现金的期初余额(万元)--380742.40--380742.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--76260.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--1697.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--1380.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-25
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