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博敏电子(603936)现金流量表图
博敏电子(603936)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104484.89295166.02216453.61151415.2075931.50
收到的税费返还(万元)4296.2515267.9715574.2414326.091635.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7922.4028550.4021346.1315049.927026.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116703.55338984.39253373.98180791.2184592.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83343.04209047.23159800.13105460.4748203.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15908.1257535.4437445.6428260.6013510.78
支付的各项税费(万元)1955.8315849.408986.395586.091842.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9657.2740128.6220133.1614543.466865.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110864.26322560.68226365.32153850.6270421.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5839.2916423.7127008.6626940.5914171.37
收回投资收到的现金(万元)--1500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)104.673238.051457.18954.8713.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--405.61348.34195.49192.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39400.00235248.64--89000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39504.67240392.30182305.5290150.3765205.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35734.29109871.8075447.5248659.8726603.93
投资支付的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30500.00186179.79--92679.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66234.29299051.59254627.26144339.6194603.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26729.62-58659.29-72321.74-54189.24-29398.17
吸收投资收到的现金(万元)--6571.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75300.00188800.11129700.1191589.8767130.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2600.002400.00--7881.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77900.00197771.45148011.9899471.7467640.72
偿还债务支付的现金(万元)48628.68104882.4172100.8737979.9428837.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2184.109315.936708.764768.601297.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)724.2711749.66--9637.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51537.05125948.0189652.0152386.1138818.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26362.9571823.4458359.9747085.6228821.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.45839.20332.08406.79131.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5630.0630427.0713378.9720243.7613726.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61665.2631238.1931238.1931238.1931238.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67295.3261665.2644617.1651481.9544964.81
净利润(万元)---23626.32--5519.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10667.45--741.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--929.94--405.91--
长期待摊费用摊销(万元)--2142.97--1015.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.43--54.75--
固定资产报废损失(万元)--434.10--1.92--
公允价值变动损失(万元)--577.56--621.00--
财务费用(万元)--5504.22--2939.27--
投资损失(万元)---2243.43---260.54--
递延所得税资产减少(万元)--2593.34--403.36--
递延所得税负债增加(万元)---1590.80---698.01--
存货的减少(万元)---10820.17---15690.22--
经营性应收项目的减少(万元)---61396.26---9002.26--
经营性应付项目的增加(万元)--59944.85--26836.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16423.71--26940.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61665.26--51481.95--
减:现金的期初余额(万元)--31238.19--31238.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30427.07--20243.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--341.08--174.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1405.87--636.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-262024-04-27
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